QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.31 | Дневной диапазон | 49.35 – 49.55 |
| Диапазон за 52 недели | 41.03 – 49.60 | Объём торгов | 245 |
| Средний объём | 4.34K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 0.76% |
| NAV | 49.35 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2025 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.36% | +4.25% | +13.37% | +16.64% | +18.60% | — | — | — | +22.79% |
| Совокупная доходность | +1.36% | +4.25% | +13.58% | +17.08% | +19.49% | — | — | — | +23.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.30% | 1.43K | $327.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.38% | 866 | $291.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.98% | 441 | $236.0K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 185 | $190.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.25% | 640 | $168.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.11% | 267 | $162.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.20% | 176 | $126.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.10% | 348 | $122.4K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.02% | 312 | $119.4K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.89% | 703 | $114.3K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.89% | 328 | $114.1K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 282 | $102.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.28% | 861 | $90.1K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.25% | 797 | $88.7K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.00% | 377 | $78.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 646 | $76.5K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.75% | 73 | $69.1K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.67% | 130 | $65.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.66% | 205 | $65.4K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.41% | 133 | $55.7K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 682 | $47.9K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.17% | 168 | $46.2K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 150 | $42.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 214 | $41.9K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.00% | 144 | $39.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3730 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.07% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.57 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.47% / — | Сортино 1Л | 4.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.446 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.798 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 245 | Средний объём | 4.34K |
| AUM | $3.9M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $488.1K | +14.11% | $3.5M → $3.9M |
| 1 месяц | $498.6K | +14.63% | $3.4M → $3.9M |
| 1 неделя | $503.2K | +14.61% | $3.4M → $3.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.