QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.31 | Day Range | 49.35 – 49.55 |
| 52-Week Range | 41.03 – 49.60 | Volume | 245 |
| Avg Volume | 4.34K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 0.76% |
| NAV | 49.35 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | ProShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.36% | +4.25% | +13.37% | +16.64% | +18.60% | — | — | — | +22.79% |
| Rendimento totale | +1.36% | +4.25% | +13.58% | +17.08% | +19.49% | — | — | — | +23.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 103 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.30% | 1.43K | $327.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.38% | 866 | $291.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.98% | 441 | $236.0K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 185 | $190.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.25% | 640 | $168.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.11% | 267 | $162.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.20% | 176 | $126.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.10% | 348 | $122.4K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.02% | 312 | $119.4K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.89% | 703 | $114.3K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.89% | 328 | $114.1K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 282 | $102.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.28% | 861 | $90.1K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.25% | 797 | $88.7K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.00% | 377 | $78.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 646 | $76.5K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.75% | 73 | $69.1K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.67% | 130 | $65.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.66% | 205 | $65.4K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.41% | 133 | $55.7K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 682 | $47.9K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.17% | 168 | $46.2K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 150 | $42.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 214 | $41.9K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.00% | 144 | $39.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3730 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.07% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.57 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.47% / — | Sortino 1A | 4.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.446 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.798 |
| Downside deviation 1Y | 4.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 245 | Average volume | 4.34K |
| AUM | $3.9M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $488.1K | +14.11% | $3.5M → $3.9M |
| 1 Month | $498.6K | +14.63% | $3.4M → $3.9M |
| 1 Week | $503.2K | +14.61% | $3.4M → $3.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.