QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.66 | Day Range | 48.56 – 48.64 |
| 52-Week Range | 40.66 – 49.24 | Volume | 214 |
| Avg Volume | 4.28K | AUM | $3.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 0.76% |
| NAV | 48.62 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | ProShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.38% | +4.20% | +13.12% | +14.96% | +19.27% | — | — | — | +21.03% |
| Rendimento totale | +2.38% | +4.38% | +13.54% | +15.40% | +20.28% | — | — | — | +22.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 104 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 1.32K | $284.1K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 803 | $248.4K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.77% | 407 | $196.7K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 170 | $164.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.47% | 589 | $152.3K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.43% | 247 | $116.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.22% | 318 | $109.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.98% | 297 | $101.5K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.91% | 273 | $99.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.80% | 259 | $95.4K |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.61% | 162 | $89.1K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.24% | 737 | $76.4K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.00% | 758 | $68.3K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 594 | $66.0K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.89% | 68 | $64.4K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.83% | 347 | $62.4K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.74% | 189 | $59.3K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.73% | 120 | $59.1K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.48% | 634 | $50.5K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.29% | 123 | $44.0K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.16% | 289 | $39.6K |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.07% | 198 | $36.4K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 137 | $36.2K |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.06% | 82 | $36.0K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.03% | 22 | $35.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3679 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0770 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.24% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.34 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.47% / — | Sortino 1A | 3.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.452 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.805 |
| Downside deviation 1Y | 4.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 214 | Average volume | 4.28K |
| AUM | $3.4M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.9K | -0.14% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Week | -$13.1K | -0.38% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.