QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.31 | Rentang Harian | 49.35 – 49.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.03 – 49.60 | Volume | 245 |
| Volume Rata-Rata | 4.34K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 0.76% |
| NAV | 49.35 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2025 | Kepemilikan | 103 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.36% | +4.25% | +13.37% | +16.64% | +18.60% | — | — | — | +22.79% |
| Total return | +1.36% | +4.25% | +13.58% | +17.08% | +19.49% | — | — | — | +23.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 103 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.30% | 1.43K | $327.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.38% | 866 | $291.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.98% | 441 | $236.0K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 185 | $190.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.25% | 640 | $168.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.11% | 267 | $162.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.20% | 176 | $126.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.10% | 348 | $122.4K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.02% | 312 | $119.4K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.89% | 703 | $114.3K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.89% | 328 | $114.1K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 282 | $102.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.28% | 861 | $90.1K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.25% | 797 | $88.7K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.00% | 377 | $78.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 646 | $76.5K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.75% | 73 | $69.1K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.67% | 130 | $65.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.66% | 205 | $65.4K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.41% | 133 | $55.7K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 682 | $47.9K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.17% | 168 | $46.2K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 150 | $42.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 214 | $41.9K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.00% | 144 | $39.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3730 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.07% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.57 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.47% / — | Sortino 1T | 4.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.446 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.798 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 245 | Volume rata-rata | 4.34K |
| AUM | $3.9M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $488.1K | +14.11% | $3.5M → $3.9M |
| 1 Bulan | $498.6K | +14.63% | $3.4M → $3.9M |
| 1 Minggu | $503.2K | +14.61% | $3.4M → $3.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.