PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.97 | Intervalo Diário | 22.00 – 22.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.29 – 22.75 | Volume | 18.14K |
| Volume Médio | 28.90K | AUM | $142.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 3.78% |
| NAV | 21.90 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Oct 11, 2007 | Posições | 1311 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E529 | ISIN | US46138E5298 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, tax-exempt investment-grade municipal debt publicly issued by New York or any U.S. territory and their political subdivisions with remaining maturities of at least 15 years. It invests in securities of companies that are deemed socially conscious in their business dealings. It seeks to track the performance of the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, by using representative sampling technique. The fund does not invest in single-family housing, multi-family housing, tobacco, original issue zero coupon, rule 144A, taxable and AMT bonds. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.63% | -1.52% | -2.74% | -1.52% | +2.86% | -0.17% | -3.54% | -1.42% | -0.69% |
| Retorno total | -0.63% | -0.90% | -1.21% | +0.60% | +6.34% | +3.11% | -0.53% | +1.49% | +2.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1305 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 1.76% | 2.31M | $2.5M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.21% | 0 | $1.7M |
| 3 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.90% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 4.25%… | — | 0.86% | 1.37M | $1.2M |
| 5 | Battery Park City Authority 5.25% 11/01/2055 | — | 0.80% | 1.06M | $1.1M |
| 6 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2050 | — | 0.78% | 1.21M | $1.1M |
| 7 | New York Liberty Development Corp 3.00%… | — | 0.73% | 1.48M | $1.0M |
| 8 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2055 | — | 0.73% | 1.16M | $1.0M |
| 9 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.73% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Monroe County Industrial Development Corp/NY… | — | 0.70% | 1.10M | $976.6K |
| 11 | New York Liberty Development Corp 2.45%… | — | 0.69% | 995.00K | $960.1K |
| 12 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00%… | — | 0.67% | 1.04M | $936.8K |
| 13 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.63% | 885.00K | $882.7K |
| 14 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00%… | — | 0.61% | 915.00K | $845.8K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.60% | 815.00K | $840.1K |
| 16 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2045 | — | 0.60% | 880.00K | $837.1K |
| 17 | New York Liberty Development Corp 2.80%… | — | 0.60% | 885.00K | $834.3K |
| 18 | New York Liberty Development Corp 2.88%… | — | 0.59% | 1.13M | $822.4K |
| 19 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.57% | 965.00K | $801.8K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.55% | 890.00K | $766.1K |
| 21 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2050 | — | 0.50% | 670.00K | $701.7K |
| 22 | Onondaga Civic Development Corp 5.50% 12/01/2056 | — | 0.50% | 645.00K | $692.9K |
| 23 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0.49% | 665.00K | $685.5K |
| 24 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.48% | 675.00K | $673.4K |
| 25 | New York Liberty Development Corp 2.75%… | — | 0.48% | 900.00K | $667.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.78% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8301 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.0731 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.68% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.29% / +5.74% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0731 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0722 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0696 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0706 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0707 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0653 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0684 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0716 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0669 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0657 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0636 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.76% / 6.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.582 / -0.049 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.17% / -8.88% | Sortino 1A | 0.814 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.091 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.295 |
| Desvio negativo 1A | 3.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.14K | Volume médio | 28.90K |
| AUM | $142.3M | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$317.1K | -0.22% | $142.6M → $142.3M |
| 1 Semana | $3.2M | +2.27% | $140.0M → $142.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PZT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.