PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.97 | Dagbandbreedte | 22.00 – 22.04 |
| 52-weeksbereik | 21.29 – 22.75 | Volume | 18.14K |
| Gem. volume | 28.90K | AUM | $142.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.28% | Yield (TTM) | 3.78% |
| NAV | 21.90 | Premie/korting | +0.46% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 11, 2007 | Posities | 1311 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138E529 | ISIN | US46138E5298 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, tax-exempt investment-grade municipal debt publicly issued by New York or any U.S. territory and their political subdivisions with remaining maturities of at least 15 years. It invests in securities of companies that are deemed socially conscious in their business dealings. It seeks to track the performance of the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, by using representative sampling technique. The fund does not invest in single-family housing, multi-family housing, tobacco, original issue zero coupon, rule 144A, taxable and AMT bonds. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.63% | -1.52% | -2.74% | -1.52% | +2.86% | -0.17% | -3.54% | -1.42% | -0.69% |
| Totaalrendement | -0.63% | -0.90% | -1.21% | +0.60% | +6.34% | +3.11% | -0.53% | +1.49% | +2.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.28% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $28.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1305 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 1.76% | 2.31M | $2.5M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.21% | 0 | $1.7M |
| 3 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.90% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 4.25%… | — | 0.86% | 1.37M | $1.2M |
| 5 | Battery Park City Authority 5.25% 11/01/2055 | — | 0.80% | 1.06M | $1.1M |
| 6 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2050 | — | 0.78% | 1.21M | $1.1M |
| 7 | New York Liberty Development Corp 3.00%… | — | 0.73% | 1.48M | $1.0M |
| 8 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2055 | — | 0.73% | 1.16M | $1.0M |
| 9 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.73% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Monroe County Industrial Development Corp/NY… | — | 0.70% | 1.10M | $976.6K |
| 11 | New York Liberty Development Corp 2.45%… | — | 0.69% | 995.00K | $960.1K |
| 12 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00%… | — | 0.67% | 1.04M | $936.8K |
| 13 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.63% | 885.00K | $882.7K |
| 14 | Hudson Yards Infrastructure Corp 4.00%… | — | 0.61% | 915.00K | $845.8K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.60% | 815.00K | $840.1K |
| 16 | New York Power Authority 4.00% 11/15/2045 | — | 0.60% | 880.00K | $837.1K |
| 17 | New York Liberty Development Corp 2.80%… | — | 0.60% | 885.00K | $834.3K |
| 18 | New York Liberty Development Corp 2.88%… | — | 0.59% | 1.13M | $822.4K |
| 19 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.57% | 965.00K | $801.8K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.55% | 890.00K | $766.1K |
| 21 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2050 | — | 0.50% | 670.00K | $701.7K |
| 22 | Onondaga Civic Development Corp 5.50% 12/01/2056 | — | 0.50% | 645.00K | $692.9K |
| 23 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0.49% | 665.00K | $685.5K |
| 24 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.48% | 675.00K | $673.4K |
| 25 | New York Liberty Development Corp 2.75%… | — | 0.48% | 900.00K | $667.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8301 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0731 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | +12.68% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.29% / +5.74% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0731 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0722 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0696 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0725 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0706 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0707 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0653 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0684 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0716 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0669 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0657 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0636 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.76% / 6.92% | Sharpe 1J / 3J | 0.582 / -0.049 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.17% / -8.88% | Sortino 1J | 0.814 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.091 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.40% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18.14K | Gemiddeld volume | 28.90K |
| AUM | $142.3M | Premie/korting | +0.46% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$317.1K | -0.22% | $142.6M → $142.3M |
| 1 week | $3.2M | +2.27% | $140.0M → $142.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PZT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.