PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.78 | Günlük Aralık | 22.72 – 22.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.11 – 23.63 | Hacim | 760.69K |
| Ort. Hacim | 1.26M | AUM | $4.26B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 3.82% |
| NAV | 22.78 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 11, 2007 | Varlıklar | 7140 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E537 | ISIN | US46138E5371 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) aims to track the investment results of The ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The ETF typically allocates a minimum of 80% of its total holdings to municipal bonds that are both constituents of this Index and exempt from the federal alternative minimum tax. The underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, high-quality, tax-exempt debt instruments publicly issued by U.S. states, territories, or their local government entities within the domestic market, provided they have a remaining maturity of at least 15 years. The Index components are adjusted monthly and weighted by their current outstanding market value. Instead of purchasing every security in the Index, the Fund employs a "sampling" methodology, investing in a representative selection of bonds to fulfill its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.70% | -1.94% | -3.27% | -1.90% | +2.66% | -0.22% | -3.50% | -1.43% | -0.53% |
| Toplam getiri | -0.70% | -1.30% | -1.73% | +0.31% | +6.31% | +3.18% | -0.47% | +1.52% | +3.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.08% | 0 | $46.2M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.40% | 17.24M | $17.2M |
| 3 | California Health Facilities Financing… | — | 0.13% | 5.88M | $5.6M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.11% | 4.62M | $4.9M |
| 5 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.10% | 4.82M | $4.4M |
| 6 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50%… | — | 0.10% | 4.14M | $4.3M |
| 7 | California Health Facilities Financing… | — | 0.10% | 4.54M | $4.3M |
| 8 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.10% | 4.00M | $4.2M |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.10% | 4.08M | $4.2M |
| 10 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.10% | 3.96M | $4.1M |
| 11 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | Ohio Higher Educational Facility Commission… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | County of Montgomery MD 2.10% 11/01/2037 | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.09% | 3.88M | $4.0M |
| 17 | Orange County Health Facilities Authority 5.25%… | — | 0.09% | 3.87M | $3.9M |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.50%… | — | 0.09% | 3.73M | $3.9M |
| 19 | Texas Transportation Finance Corp 5.50%… | — | 0.09% | 3.66M | $3.9M |
| 20 | San Diego Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.09% | 3.88M | $3.7M |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.09% | 4.00M | $3.7M |
| 22 | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | — | 0.09% | 3.73M | $3.7M |
| 23 | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | — | 0.08% | 3.59M | $3.6M |
| 24 | Chicago Board of Education Dedicated Capital… | — | 0.08% | 3.56M | $3.6M |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.08% | 3.45M | $3.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.82% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8697 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0762 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.58% / +6.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0762 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0753 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0731 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0733 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0722 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0705 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0677 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0731 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0712 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0697 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0677 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.21% / 5.89% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.645 / -0.056 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.19% / -7.71% | Sortino 1Y | 0.918 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.064 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.368 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 760.69K | Ortalama hacim | 1.26M |
| AUM | $4.26B | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.5M | +0.10% | $4.25B → $4.26B |
| 1 Hafta | $3.4M | +0.08% | $4.27B → $4.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PZA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.