PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.78 | Дневной диапазон | 22.72 – 22.75 |
| Диапазон за 52 недели | 22.11 – 23.63 | Объём торгов | 760.69K |
| Средний объём | 1.26M | AUM | $4.26B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 3.82% |
| NAV | 22.78 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Oct 11, 2007 | Состав портфеля | 7140 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E537 | ISIN | US46138E5371 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) aims to track the investment results of The ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The ETF typically allocates a minimum of 80% of its total holdings to municipal bonds that are both constituents of this Index and exempt from the federal alternative minimum tax. The underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, high-quality, tax-exempt debt instruments publicly issued by U.S. states, territories, or their local government entities within the domestic market, provided they have a remaining maturity of at least 15 years. The Index components are adjusted monthly and weighted by their current outstanding market value. Instead of purchasing every security in the Index, the Fund employs a "sampling" methodology, investing in a representative selection of bonds to fulfill its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.31% | -1.47% | -3.06% | -1.77% | +2.80% | -0.17% | -3.46% | -1.42% | -0.52% |
| Совокупная доходность | -0.31% | -0.83% | -1.51% | +0.44% | +6.45% | +3.23% | -0.43% | +1.54% | +3.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.08% | 0 | $46.2M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.40% | 17.24M | $17.2M |
| 3 | California Health Facilities Financing… | — | 0.13% | 5.88M | $5.6M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.11% | 4.62M | $4.9M |
| 5 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.10% | 4.82M | $4.4M |
| 6 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50%… | — | 0.10% | 4.14M | $4.3M |
| 7 | California Health Facilities Financing… | — | 0.10% | 4.54M | $4.3M |
| 8 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.10% | 4.00M | $4.2M |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.10% | 4.08M | $4.2M |
| 10 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.10% | 3.96M | $4.1M |
| 11 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | Ohio Higher Educational Facility Commission… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | County of Montgomery MD 2.10% 11/01/2037 | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.09% | 3.88M | $4.0M |
| 17 | Orange County Health Facilities Authority 5.25%… | — | 0.09% | 3.87M | $3.9M |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.50%… | — | 0.09% | 3.73M | $3.9M |
| 19 | Texas Transportation Finance Corp 5.50%… | — | 0.09% | 3.66M | $3.9M |
| 20 | San Diego Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.09% | 3.88M | $3.7M |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.09% | 4.00M | $3.7M |
| 22 | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | — | 0.09% | 3.73M | $3.7M |
| 23 | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | — | 0.08% | 3.59M | $3.6M |
| 24 | Chicago Board of Education Dedicated Capital… | — | 0.08% | 3.56M | $3.6M |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.08% | 3.45M | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8697 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0762 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.58% / +6.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0762 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0753 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0731 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0733 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0722 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0705 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0677 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0731 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0712 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0697 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0677 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.21% / 5.89% | Шарп 1Л / 3Л | 0.677 / -0.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.19% / -7.71% | Сортино 1Л | 0.963 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.064 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.367 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 760.69K | Средний объём | 1.26M |
| AUM | $4.26B | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.6M | -0.13% | $4.26B → $4.25B |
| 1 неделя | $4.5M | +0.11% | $4.27B → $4.25B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PZA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.