PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.26 | Plage journalière | 21.29 – 21.40 |
| Plage 52 semaines | 21.07 – 23.63 | Volume | 3.81M |
| Volume moy. | 2.18M | AUM | $3.99B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.28% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.11% |
| NAV | 21.19 | Prime/Décote | +0.57% indicatif |
| Création | Oct 11, 2007 | Participations | 7313 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46138E537 | ISIN | US46138E5371 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) aims to track the investment results of The ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The ETF typically allocates a minimum of 80% of its total holdings to municipal bonds that are both constituents of this Index and exempt from the federal alternative minimum tax. The underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, high-quality, tax-exempt debt instruments publicly issued by U.S. states, territories, or their local government entities within the domestic market, provided they have a remaining maturity of at least 15 years. The Index components are adjusted monthly and weighted by their current outstanding market value. Instead of purchasing every security in the Index, the Fund employs a "sampling" methodology, investing in a representative selection of bonds to fulfill its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.22% | -9.13% | -8.38% | -8.11% | -7.95% | -1.31% | -4.48% | -1.92% | -0.87% |
| Performance totale | -4.22% | -8.81% | -7.19% | -6.04% | -4.99% | +1.99% | -1.53% | +1.00% | +2.72% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.28% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $28.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3000 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.23% | 0 | $49.8M |
| 2 | California Health Facilities Financing… | — | 0.13% | 5.99M | $5.2M |
| 3 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.12% | 4.65M | $4.7M |
| 4 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 6 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 7 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50%… | — | 0.10% | 4.14M | $4.0M |
| 9 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.10% | 4.82M | $4.0M |
| 10 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.10% | 3.96M | $3.9M |
| 11 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.10% | 4.09M | $3.9M |
| 12 | Massachusetts Development Finance Agency 5.50%… | — | 0.09% | 3.73M | $3.7M |
| 13 | California Health Facilities Financing… | — | 0.09% | 4.54M | $3.7M |
| 14 | Texas Transportation Finance Corp 5.50%… | — | 0.09% | 3.52M | $3.6M |
| 15 | Chicago Board of Education Dedicated Capital… | — | 0.09% | 3.56M | $3.6M |
| 16 | Orange County Health Facilities Authority 5.25%… | — | 0.09% | 3.75M | $3.6M |
| 17 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.08% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.08% | 3.64M | $3.4M |
| 19 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.08% | 3.45M | $3.4M |
| 20 | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | — | 0.08% | 3.73M | $3.4M |
| 21 | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | — | 0.08% | 3.59M | $3.4M |
| 22 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.08% | 3.42M | $3.3M |
| 23 | San Diego Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.08% | 3.88M | $3.3M |
| 24 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.08% | 3.48M | $3.3M |
| 25 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.08% | 3.36M | $3.3M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.11% | Versé (12 derniers mois) | $0.8769 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 21, 2026 | Dernier versement | $0.0748 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | +10.62% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +8.77% / +6.56% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0748 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0762 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0753 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0731 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0733 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0722 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0705 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0677 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0731 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0712 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0697 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4.80% / 5.98% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.93 / -0.372 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.96% / -9.96% | Sortino 1 an | -2.33 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.066 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.346 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.98% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.81M | Volume moyen | 2.18M |
| AUM | $3.99B | Prime/Décote | +0.57% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.3M | +0.06% | $3.99B → $3.99B |
| 1 mois | -$50.0M | -1.19% | $4.19B → $3.99B |
| 1 semaine | -$80.0M | -1.97% | $4.07B → $3.99B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PZA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.