PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.78 | Tagesspanne | 22.72 – 22.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.11 – 23.63 | Volumen | 760.69K |
| Durchschn. Volumen | 1.26M | AUM | $4.26B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 3.82% |
| NAV | 22.78 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2007 | Positionen | 7140 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E537 | ISIN | US46138E5371 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) aims to track the investment results of The ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The ETF typically allocates a minimum of 80% of its total holdings to municipal bonds that are both constituents of this Index and exempt from the federal alternative minimum tax. The underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, high-quality, tax-exempt debt instruments publicly issued by U.S. states, territories, or their local government entities within the domestic market, provided they have a remaining maturity of at least 15 years. The Index components are adjusted monthly and weighted by their current outstanding market value. Instead of purchasing every security in the Index, the Fund employs a "sampling" methodology, investing in a representative selection of bonds to fulfill its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.31% | -1.47% | -3.06% | -1.77% | +2.80% | -0.17% | -3.46% | -1.42% | -0.52% |
| Gesamtrendite | -0.31% | -0.83% | -1.51% | +0.44% | +6.45% | +3.23% | -0.43% | +1.54% | +3.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.08% | 0 | $46.2M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.40% | 17.24M | $17.2M |
| 3 | California Health Facilities Financing… | — | 0.13% | 5.88M | $5.6M |
| 4 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.11% | 4.62M | $4.9M |
| 5 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.10% | 4.82M | $4.4M |
| 6 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50%… | — | 0.10% | 4.14M | $4.3M |
| 7 | California Health Facilities Financing… | — | 0.10% | 4.54M | $4.3M |
| 8 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.10% | 4.00M | $4.2M |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.10% | 4.08M | $4.2M |
| 10 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.10% | 3.96M | $4.1M |
| 11 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | Ohio Higher Educational Facility Commission… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | County of Montgomery MD 2.10% 11/01/2037 | — | 0.09% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.09% | 3.88M | $4.0M |
| 17 | Orange County Health Facilities Authority 5.25%… | — | 0.09% | 3.87M | $3.9M |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.50%… | — | 0.09% | 3.73M | $3.9M |
| 19 | Texas Transportation Finance Corp 5.50%… | — | 0.09% | 3.66M | $3.9M |
| 20 | San Diego Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.09% | 3.88M | $3.7M |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.09% | 4.00M | $3.7M |
| 22 | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | — | 0.09% | 3.73M | $3.7M |
| 23 | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | — | 0.08% | 3.59M | $3.6M |
| 24 | Chicago Board of Education Dedicated Capital… | — | 0.08% | 3.56M | $3.6M |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.08% | 3.45M | $3.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8697 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0762 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.58% / +6.43% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0762 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0753 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0731 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0733 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0722 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0705 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0677 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0731 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0712 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0697 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0677 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.21% / 5.89% | Sharpe 1J / 3J | 0.677 / -0.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.19% / -7.71% | Sortino 1J | 0.963 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.064 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.367 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 760.69K | Durchschnittliches Volumen | 1.26M |
| AUM | $4.26B | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.6M | -0.13% | $4.26B → $4.25B |
| 1 Woche | $4.5M | +0.11% | $4.27B → $4.25B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PZA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.