PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.26 | النطاق اليومي | 21.29 – 21.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.07 – 23.63 | حجم التداول | 3.81M |
| متوسط حجم التداول | 2.18M | إجمالي الأصول المُدارة | $3.99B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.11% |
| NAV | 21.19 | العلاوة/الخصم | +0.57% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 11, 2007 | المقتنيات | 7313 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E537 | ISIN | US46138E5371 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) aims to track the investment results of The ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The ETF typically allocates a minimum of 80% of its total holdings to municipal bonds that are both constituents of this Index and exempt from the federal alternative minimum tax. The underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, high-quality, tax-exempt debt instruments publicly issued by U.S. states, territories, or their local government entities within the domestic market, provided they have a remaining maturity of at least 15 years. The Index components are adjusted monthly and weighted by their current outstanding market value. Instead of purchasing every security in the Index, the Fund employs a "sampling" methodology, investing in a representative selection of bonds to fulfill its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.22% | -9.13% | -8.38% | -8.11% | -7.95% | -1.31% | -4.48% | -1.92% | -0.87% |
| إجمالي العائد | -4.22% | -8.81% | -7.19% | -6.04% | -4.99% | +1.99% | -1.53% | +1.00% | +2.72% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.23% | 0 | $49.8M |
| 2 | California Health Facilities Financing… | — | 0.13% | 5.99M | $5.2M |
| 3 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.12% | 4.65M | $4.7M |
| 4 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 6 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 7 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.10% | 4.00M | $4.0M |
| 8 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50%… | — | 0.10% | 4.14M | $4.0M |
| 9 | New York State Dormitory Authority 4.00%… | — | 0.10% | 4.82M | $4.0M |
| 10 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.10% | 3.96M | $3.9M |
| 11 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.10% | 4.09M | $3.9M |
| 12 | Massachusetts Development Finance Agency 5.50%… | — | 0.09% | 3.73M | $3.7M |
| 13 | California Health Facilities Financing… | — | 0.09% | 4.54M | $3.7M |
| 14 | Texas Transportation Finance Corp 5.50%… | — | 0.09% | 3.52M | $3.6M |
| 15 | Chicago Board of Education Dedicated Capital… | — | 0.09% | 3.56M | $3.6M |
| 16 | Orange County Health Facilities Authority 5.25%… | — | 0.09% | 3.75M | $3.6M |
| 17 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.08% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.08% | 3.64M | $3.4M |
| 19 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.08% | 3.45M | $3.4M |
| 20 | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | — | 0.08% | 3.73M | $3.4M |
| 21 | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | — | 0.08% | 3.59M | $3.4M |
| 22 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.08% | 3.42M | $3.3M |
| 23 | San Diego Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.08% | 3.88M | $3.3M |
| 24 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.08% | 3.48M | $3.3M |
| 25 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.08% | 3.36M | $3.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.11% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8769 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0748 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +10.62% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.77% / +6.56% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0748 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0762 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0753 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0731 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0733 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0722 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0705 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0677 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0731 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0712 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0697 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.80% / 5.98% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.93 / -0.372 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.96% / -9.96% | سورتينو 1 سنة | -2.33 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.066 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.346 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.81M | متوسط حجم التداول | 2.18M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.99B | العلاوة/الخصم | +0.57% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.3M | +0.06% | $3.99B → $3.99B |
| شهر واحد | -$50.0M | -1.19% | $4.19B → $3.99B |
| أسبوع واحد | -$80.0M | -1.97% | $4.07B → $3.99B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PZA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.