PY Principal Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.73 | Günlük Aralık | 56.48 – 56.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.08 – 58.50 | Hacim | 9.29K |
| Ort. Hacim | 15.65K | AUM | $237.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.73% |
| NAV | 56.23 | Prim/İskonto | +0.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2016 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.44% | +2.98% | +9.12% | +8.70% | +9.41% | +13.07% | +5.86% | +8.36% | +8.10% |
| Toplam getiri | -0.44% | +2.98% | +9.64% | +9.69% | +10.97% | +15.35% | +8.45% | +10.92% | +10.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 9.30% | 64.58K | $22.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.38% | 31.40K | $8.0M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.98% | 31.07K | $4.7M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.88% | 11.95K | $4.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.86% | 81.92K | $4.4M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.73% | 10.91K | $4.1M |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.66% | 27.63K | $3.9M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.59% | 14.67K | $3.8M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.58% | 22.09K | $3.7M |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.44% | 7.33K | $3.4M |
| 11 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.43% | 31.63K | $3.4M |
| 12 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.41% | 38.04K | $3.3M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.36% | 70.40K | $3.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.28% | 5.28K | $3.0M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.22% | 5.02K | $2.9M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.20% | 29.37K | $2.8M |
| 17 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.20% | 8.24K | $2.8M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.20% | 13.39K | $2.8M |
| 19 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.19% | 12.39K | $2.8M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.13% | 13.37K | $2.7M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.11% | 9.71K | $2.6M |
| 22 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.10% | 43.63K | $2.6M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.05% | 6.73K | $2.5M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.05% | 4.87K | $2.5M |
| 25 | THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | CI | 1.02% | 8.61K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.73% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9797 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2184 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.32% / -3.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.32% / 13.87% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.01 / 0.905 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.19% / -17.84% | Sortino 1Y | 1.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.752 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.607 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.29K | Ortalama hacim | 15.65K |
| AUM | $237.8M | Prim/İskonto | +0.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $237.8M → $237.8M |
| 1 Ay | -$2.0M | -0.84% | $243.1M → $237.8M |
| 1 Hafta | -$4.8M | -2.00% | $239.3M → $237.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.