PY Principal Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.73 | Дневной диапазон | 56.48 – 56.82 |
| Диапазон за 52 недели | 50.08 – 58.50 | Объём торгов | 9.29K |
| Средний объём | 15.65K | AUM | $237.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.73% |
| NAV | 56.23 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2016 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.44% | +2.98% | +9.12% | +8.70% | +9.41% | +13.07% | +5.86% | +8.36% | +8.10% |
| Совокупная доходность | -0.44% | +2.98% | +9.64% | +9.69% | +10.97% | +15.35% | +8.45% | +10.92% | +10.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 9.30% | 64.58K | $22.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.38% | 31.40K | $8.0M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.98% | 31.07K | $4.7M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.88% | 11.95K | $4.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.86% | 81.92K | $4.4M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.73% | 10.91K | $4.1M |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.66% | 27.63K | $3.9M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.59% | 14.67K | $3.8M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.58% | 22.09K | $3.7M |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.44% | 7.33K | $3.4M |
| 11 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.43% | 31.63K | $3.4M |
| 12 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.41% | 38.04K | $3.3M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.36% | 70.40K | $3.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.28% | 5.28K | $3.0M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.22% | 5.02K | $2.9M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.20% | 29.37K | $2.8M |
| 17 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.20% | 8.24K | $2.8M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.20% | 13.39K | $2.8M |
| 19 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.19% | 12.39K | $2.8M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.13% | 13.37K | $2.7M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.11% | 9.71K | $2.6M |
| 22 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.10% | 43.63K | $2.6M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.05% | 6.73K | $2.5M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.05% | 4.87K | $2.5M |
| 25 | THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | CI | 1.02% | 8.61K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9797 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2184 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.32% / -3.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.32% / 13.87% | Шарп 1Л / 3Л | 1.01 / 0.905 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.19% / -17.84% | Сортино 1Л | 1.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.752 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.607 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.78% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.29K | Средний объём | 15.65K |
| AUM | $237.8M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $237.8M → $237.8M |
| 1 месяц | -$2.0M | -0.84% | $243.1M → $237.8M |
| 1 неделя | -$4.8M | -2.00% | $239.3M → $237.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.