PY Principal Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.13 | Дневной диапазон | 58.07 – 58.20 |
| Диапазон за 52 недели | 50.08 – 58.45 | Объём торгов | 10.18K |
| Средний объём | 14.03K | AUM | $124.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.84% |
| NAV | 57.66 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2016 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.07% | +6.80% | +8.53% | +11.42% | +11.81% | +12.87% | +5.97% | +8.41% | +8.46% |
| Совокупная доходность | +3.07% | +7.31% | +9.51% | +12.43% | +14.09% | +15.50% | +8.78% | +11.04% | +11.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 8.18% | 63.89K | $19.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 30.00K | $7.8M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 86.52K | $5.4M |
| 4 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.13% | 34.82K | $5.2M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.03% | 47.58K | $4.9M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.81% | 11.46K | $4.4M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.78% | 30.34K | $4.3M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.68% | 15.27K | $4.1M |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.67% | 9.33K | $4.1M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.62% | 11.81K | $4.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.54% | 22.59K | $3.8M |
| 12 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.46% | 17.31K | $3.6M |
| 13 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.45% | 39.01K | $3.5M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.45% | 32.10K | $3.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.42% | 70.40K | $3.5M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.32% | 5.59K | $3.2M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.32% | 29.23K | $3.2M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.31% | 22.34K | $3.2M |
| 19 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.28% | 11.17K | $3.1M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.28% | 9.13K | $3.1M |
| 21 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.24% | 46.17K | $3.0M |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.23% | 14.11K | $3.0M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.17% | 30.96K | $2.9M |
| 24 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.15% | 8.17K | $2.8M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.14% | 10.17K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0724 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2630 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.32% / -2.27% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.43% / 13.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 0.935 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.19% / -17.84% | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.756 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.62 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.99% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.18K | Средний объём | 14.03K |
| AUM | $124.5M | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $124.5M → $124.5M |
| 1 неделя | -$1.3M | -1.08% | $124.5M → $124.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.