PY Principal Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 58.13 | Dagbandbreedte | 58.07 – 58.20 |
| 52-weeksbereik | 50.08 – 58.45 | Volume | 10.18K |
| Gem. volume | 14.03K | AUM | $124.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.85% |
| NAV | 57.66 | Premie/korting | +0.85% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 21, 2016 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.13% | +6.77% | +8.61% | +11.33% | +11.68% | +12.86% | +6.13% | +8.41% | +8.45% |
| Totaalrendement | +4.14% | +7.29% | +9.60% | +12.36% | +13.96% | +15.49% | +8.95% | +11.03% | +11.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 100 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 8.18% | 63.89K | $19.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 30.00K | $7.8M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 86.52K | $5.4M |
| 4 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.13% | 34.82K | $5.2M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.03% | 47.58K | $4.9M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.81% | 11.46K | $4.4M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.78% | 30.34K | $4.3M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.68% | 15.27K | $4.1M |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.67% | 9.33K | $4.1M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.62% | 11.81K | $4.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.54% | 22.59K | $3.8M |
| 12 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.46% | 17.31K | $3.6M |
| 13 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.45% | 39.01K | $3.5M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.45% | 32.10K | $3.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.42% | 70.40K | $3.5M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.32% | 5.59K | $3.2M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.32% | 29.23K | $3.2M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.31% | 22.34K | $3.2M |
| 19 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.28% | 11.17K | $3.1M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.28% | 9.13K | $3.1M |
| 21 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.24% | 46.17K | $3.0M |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.23% | 14.11K | $3.0M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.17% | 30.96K | $2.9M |
| 24 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.15% | 8.17K | $2.8M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.14% | 10.17K | $2.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.85% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0724 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2630 (Jul 06, 2026) |
| Groei 1J | +0.26% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.32% / -2.27% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3650 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.43% / 13.94% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 0.933 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.19% / -17.84% | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.756 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.619 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.99% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.18K | Gemiddeld volume | 14.03K |
| AUM | $124.5M | Premie/korting | +0.85% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $124.5M → $124.5M |
| 1 week | $203.2K | +0.16% | $124.5M → $124.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.