PY Principal Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 58.13 | 당일 가격 범위 | 58.07 – 58.20 |
| 52주 범위 | 50.08 – 58.45 | 거래량 | 10.18K |
| 평균 거래량 | 14.03K | AUM | $124.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 1.85% |
| NAV | 57.66 | 프리미엄/디스카운트 | +0.85% 잠정 |
| 설정일 | Mar 21, 2016 | 보유 종목 | 99 |
| 운용사 | Principal Funds | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Value | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.13% | +6.77% | +8.61% | +11.33% | +11.68% | +12.86% | +6.13% | +8.41% | +8.45% |
| 총수익률 | +4.14% | +7.29% | +9.60% | +12.36% | +13.96% | +15.49% | +8.95% | +11.03% | +11.05% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 100 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 8.18% | 63.89K | $19.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 30.00K | $7.8M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 86.52K | $5.4M |
| 4 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.13% | 34.82K | $5.2M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.03% | 47.58K | $4.9M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.81% | 11.46K | $4.4M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.78% | 30.34K | $4.3M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.68% | 15.27K | $4.1M |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.67% | 9.33K | $4.1M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.62% | 11.81K | $4.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.54% | 22.59K | $3.8M |
| 12 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.46% | 17.31K | $3.6M |
| 13 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.45% | 39.01K | $3.5M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.45% | 32.10K | $3.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.42% | 70.40K | $3.5M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.32% | 5.59K | $3.2M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.32% | 29.23K | $3.2M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.31% | 22.34K | $3.2M |
| 19 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.28% | 11.17K | $3.1M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.28% | 9.13K | $3.1M |
| 21 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.24% | 46.17K | $3.0M |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.23% | 14.11K | $3.0M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.17% | 30.96K | $2.9M |
| 24 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.15% | 8.17K | $2.8M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.14% | 10.17K | $2.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.85% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0724 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.2630 (Jul 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.26% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -2.32% / -2.27% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3650 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.43% / 13.94% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.05 / 0.933 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.19% / -17.84% | 소르티노 지수 1년 | 1.56 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.756 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.619 |
| 하방 편차 1년 | 6.99% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 10.18K | 평균 거래량 | 14.03K |
| AUM | $124.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.85% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $124.5M → $124.5M |
| 1주 | $203.2K | +0.16% | $124.5M → $124.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — PY
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.