PY Principal Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.73 | Day Range | 56.48 – 56.82 |
| 52-Week Range | 50.08 – 58.50 | Volume | 9.29K |
| Avg Volume | 15.65K | AUM | $237.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.73% |
| NAV | 56.23 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Mar 21, 2016 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.44% | +2.98% | +9.12% | +8.70% | +9.41% | +13.07% | +5.86% | +8.36% | +8.10% |
| Rendimento totale | -0.44% | +2.98% | +9.64% | +9.69% | +10.97% | +15.35% | +8.45% | +10.92% | +10.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 9.30% | 64.58K | $22.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.38% | 31.40K | $8.0M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.98% | 31.07K | $4.7M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.88% | 11.95K | $4.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.86% | 81.92K | $4.4M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.73% | 10.91K | $4.1M |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.66% | 27.63K | $3.9M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.59% | 14.67K | $3.8M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.58% | 22.09K | $3.7M |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.44% | 7.33K | $3.4M |
| 11 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.43% | 31.63K | $3.4M |
| 12 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.41% | 38.04K | $3.3M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.36% | 70.40K | $3.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.28% | 5.28K | $3.0M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.22% | 5.02K | $2.9M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.20% | 29.37K | $2.8M |
| 17 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.20% | 8.24K | $2.8M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.20% | 13.39K | $2.8M |
| 19 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.19% | 12.39K | $2.8M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.13% | 13.37K | $2.7M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.11% | 9.71K | $2.6M |
| 22 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.10% | 43.63K | $2.6M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.05% | 6.73K | $2.5M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.05% | 4.87K | $2.5M |
| 25 | THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | CI | 1.02% | 8.61K | $2.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9797 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2184 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -10.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -6.32% / -3.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.32% / 13.87% | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / 0.905 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.19% / -17.84% | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.752 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.607 |
| Downside deviation 1Y | 6.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.29K | Average volume | 15.65K |
| AUM | $237.8M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $237.8M → $237.8M |
| 1 Month | -$2.0M | -0.84% | $243.1M → $237.8M |
| 1 Week | -$4.8M | -2.00% | $239.3M → $237.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.