PY Principal Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 58.13 | Rentang Harian | 58.07 – 58.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.08 – 58.45 | Volume | 10.18K |
| Volume Rata-Rata | 14.03K | AUM | $124.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.85% |
| NAV | 57.66 | Premium/Diskon | +0.85% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2016 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.13% | +6.77% | +8.61% | +11.33% | +11.68% | +12.86% | +6.13% | +8.41% | +8.45% |
| Total return | +4.14% | +7.29% | +9.60% | +12.36% | +13.96% | +15.49% | +8.95% | +11.03% | +11.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 8.18% | 63.89K | $19.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 30.00K | $7.8M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 86.52K | $5.4M |
| 4 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.13% | 34.82K | $5.2M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.03% | 47.58K | $4.9M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.81% | 11.46K | $4.4M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.78% | 30.34K | $4.3M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.68% | 15.27K | $4.1M |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.67% | 9.33K | $4.1M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.62% | 11.81K | $4.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.54% | 22.59K | $3.8M |
| 12 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.46% | 17.31K | $3.6M |
| 13 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.45% | 39.01K | $3.5M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.45% | 32.10K | $3.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.42% | 70.40K | $3.5M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.32% | 5.59K | $3.2M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.32% | 29.23K | $3.2M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.31% | 22.34K | $3.2M |
| 19 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.28% | 11.17K | $3.1M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.28% | 9.13K | $3.1M |
| 21 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.24% | 46.17K | $3.0M |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.23% | 14.11K | $3.0M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.17% | 30.96K | $2.9M |
| 24 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.15% | 8.17K | $2.8M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.14% | 10.17K | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0724 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2630 (Jul 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.32% / -2.27% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.43% / 13.94% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 0.933 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.19% / -17.84% | Sortino 1T | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.756 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.619 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.18K | Volume rata-rata | 14.03K |
| AUM | $124.5M | Premium/Diskon | +0.85% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $124.5M → $124.5M |
| 1 Minggu | $203.2K | +0.16% | $124.5M → $124.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.