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PY Principal Value ETF

56.73 0.0049 (+0.01%)

कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़56.73 दिन की रेंज56.48 – 56.82
52-सप्ताह रेंज50.08 – 58.50 वॉल्यूम9.29K
औसत वॉल्यूम15.65K AUM$237.8M (Oct 10, 2026)
Expense Ratio0.15% Yield (TTM)1.73%
NAV56.23 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.89% सांकेतिक
इनसेप्शनMar 21, 2016 होल्डिंग्स100
जारीकर्ताPrincipal Funds एक्सचेंजNASDAQ
श्रेणीValue ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP74255Y300 ISINUS74255Y3009
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -0.44% +2.98% +9.12% +8.70% +9.41% +13.07% +5.86% +8.36% +8.10%
कुल रिटर्न -0.44% +2.98% +9.64% +9.69% +10.97% +15.35% +8.45% +10.92% +10.66%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.15% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$15.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 102 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 9.30% 64.58K $22.0M
2 AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 3.38% 31.40K $8.0M
3 PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG 1.98% 31.07K $4.7M
4 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNH 1.88% 11.95K $4.4M
5 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC 1.86% 81.92K $4.4M
6 VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 1.73% 10.91K $4.1M
7 MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 1.66% 27.63K $3.9M
8 JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 1.59% 14.67K $3.8M
9 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM 1.58% 22.09K $3.7M
10 MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 MPC 1.44% 7.33K $3.4M
11 INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 INTC 1.43% 31.63K $3.4M
12 COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 KO 1.41% 38.04K $3.3M
13 VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 VZ 1.36% 70.40K $3.2M
14 MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA 1.28% 5.28K $3.0M
15 DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK DELL 1.22% 5.02K $2.9M
16 SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 SCHW 1.20% 29.37K $2.8M
17 CHUBB LTD COMMON STOCK CB 1.20% 8.24K $2.8M
18 CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 CVX 1.20% 13.39K $2.8M
19 SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 CRM 1.19% 12.39K $2.8M
20 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 COF 1.13% 13.37K $2.7M
21 AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 ADP 1.11% 9.71K $2.6M
22 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 BMY 1.10% 43.63K $2.6M
23 TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK TRV 1.05% 6.73K $2.5M
24 LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 LMT 1.05% 4.87K $2.5M
25 THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 CI 1.02% 8.61K $2.4M
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सेक्टर एक्सपोज़र

प्रौद्योगिकी 27.37%
वित्तीय सेवाएँ 17.27%
स्वास्थ्य सेवा 13.95%
औद्योगिक 10.29%
उपभोक्ता रक्षात्मक 8.83%
उपभोक्ता चक्रीय 8.23%
ऊर्जा 6.32%
संचार सेवाएँ 4.69%
उपयोगिताएँ 1.29%
मूल सामग्री 0.96%
रियल एस्टेट 0.79%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 95.38%
Ireland (developed) 1.93%
Switzerland (developed) 1.17%
United Kingdom (developed) 0.66%
Canada (developed) 0.44%
Other 0.42%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)1.73% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$0.9797
आवृत्तिIrregular SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटOct 01, 2026 अंतिम भुगतान$0.2184 (Oct 05, 2026)
ग्रोथ 1Y-10.65% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)-6.32% / -3.32%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Oct 01, 2026Oct 01, 2026 Oct 05, 2026$0.2184
Jul 01, 2026Jul 01, 2026 Jul 06, 2026$0.2630
Apr 01, 2026Apr 01, 2026 Apr 06, 2026$0.2158
Dec 29, 2025Dec 29, 2025 Dec 31, 2025$0.2825
Oct 01, 2025Oct 01, 2025 Oct 03, 2025$0.3111
Jul 01, 2025Jul 01, 2025 Jul 03, 2025$0.3440
Apr 01, 2025Apr 01, 2025 Apr 03, 2025$0.1781
Dec 27, 2024Dec 27, 2024 Dec 31, 2024$0.2633
Oct 01, 2024Oct 01, 2024 Oct 03, 2024$0.2842
Jul 01, 2024Jul 01, 2024 Jul 03, 2024$0.2630
Apr 01, 2024Apr 02, 2024 Apr 04, 2024$0.2883
Dec 27, 2023Dec 28, 2023 Jan 02, 2024$0.2627

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y10.32% / 13.87% Sharpe 1Y / 3Y1.01 / 0.905
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-6.19% / -17.84% Sortino 1Y1.54
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.752 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.607
डाउनसाइड विचलन 1Y6.78% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम9.29K औसत वॉल्यूम15.65K
AUM$237.8M प्रीमियम/डिस्काउंट+0.89%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $0.00 0.00% $237.8M → $237.8M
1 महीना -$2.0M -0.84% $243.1M → $237.8M
1 सप्ताह -$4.8M -2.00% $239.3M → $237.8M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट