PY Principal Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 58.13 | Rango diario | 58.07 – 58.20 |
| Rango de 52 semanas | 50.08 – 58.45 | Volumen | 10.18K |
| Volumen prom. | 14.03K | AUM | $124.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 1.85% |
| NAV | 57.66 | Prima/Descuento | +0.85% indicativo |
| Inicio | Mar 21, 2016 | Posiciones | 99 |
| Emisor | Principal Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.13% | +6.77% | +8.61% | +11.33% | +11.68% | +12.86% | +6.13% | +8.41% | +8.45% |
| Rentabilidad total | +4.14% | +7.29% | +9.60% | +12.36% | +13.96% | +15.49% | +8.95% | +11.03% | +11.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 100 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 8.18% | 63.89K | $19.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.21% | 30.00K | $7.8M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 86.52K | $5.4M |
| 4 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.13% | 34.82K | $5.2M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.03% | 47.58K | $4.9M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.81% | 11.46K | $4.4M |
| 7 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.78% | 30.34K | $4.3M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.68% | 15.27K | $4.1M |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.67% | 9.33K | $4.1M |
| 10 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.62% | 11.81K | $4.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.54% | 22.59K | $3.8M |
| 12 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.46% | 17.31K | $3.6M |
| 13 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.45% | 39.01K | $3.5M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.45% | 32.10K | $3.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.42% | 70.40K | $3.5M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.32% | 5.59K | $3.2M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.32% | 29.23K | $3.2M |
| 18 | PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 1.31% | 22.34K | $3.2M |
| 19 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.28% | 11.17K | $3.1M |
| 20 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.28% | 9.13K | $3.1M |
| 21 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.24% | 46.17K | $3.0M |
| 22 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.23% | 14.11K | $3.0M |
| 23 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.17% | 30.96K | $2.9M |
| 24 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.15% | 8.17K | $2.8M |
| 25 | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | ADBE | 1.14% | 10.17K | $2.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.85% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0724 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pago | $0.2630 (Jul 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.26% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -2.32% / -2.27% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3650 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.43% / 13.94% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.933 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.19% / -17.84% | Sortino 1A | 1.56 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.756 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.619 |
| Desviación a la baja 1A | 6.99% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10.18K | Volumen promedio | 14.03K |
| AUM | $124.5M | Prima/Descuento | +0.85% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $124.5M → $124.5M |
| 1 semana | $203.2K | +0.16% | $124.5M → $124.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.