PY Principal Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.73 | Tagesspanne | 56.48 – 56.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.08 – 58.50 | Volumen | 9.29K |
| Durchschn. Volumen | 15.65K | AUM | $237.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.73% |
| NAV | 56.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.89% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2016 | Positionen | 100 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.44% | +2.98% | +9.12% | +8.70% | +9.41% | +13.07% | +5.86% | +8.36% | +8.10% |
| Gesamtrendite | -0.44% | +2.98% | +9.64% | +9.69% | +10.97% | +15.35% | +8.45% | +10.92% | +10.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 9.30% | 64.58K | $22.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.38% | 31.40K | $8.0M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.98% | 31.07K | $4.7M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.88% | 11.95K | $4.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.86% | 81.92K | $4.4M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.73% | 10.91K | $4.1M |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.66% | 27.63K | $3.9M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.59% | 14.67K | $3.8M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.58% | 22.09K | $3.7M |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.44% | 7.33K | $3.4M |
| 11 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.43% | 31.63K | $3.4M |
| 12 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.41% | 38.04K | $3.3M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.36% | 70.40K | $3.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.28% | 5.28K | $3.0M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.22% | 5.02K | $2.9M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.20% | 29.37K | $2.8M |
| 17 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.20% | 8.24K | $2.8M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.20% | 13.39K | $2.8M |
| 19 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.19% | 12.39K | $2.8M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.13% | 13.37K | $2.7M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.11% | 9.71K | $2.6M |
| 22 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.10% | 43.63K | $2.6M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.05% | 6.73K | $2.5M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.05% | 4.87K | $2.5M |
| 25 | THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | CI | 1.02% | 8.61K | $2.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9797 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2184 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -6.32% / -3.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.32% / 13.87% | Sharpe 1J / 3J | 1.01 / 0.905 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.19% / -17.84% | Sortino 1J | 1.54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.752 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.607 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.29K | Durchschnittliches Volumen | 15.65K |
| AUM | $237.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.89% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $237.8M → $237.8M |
| 1 Monat | -$2.0M | -0.84% | $243.1M → $237.8M |
| 1 Woche | -$4.8M | -2.00% | $239.3M → $237.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.