PY Principal Value ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 56.73 | النطاق اليومي | 56.48 – 56.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.08 – 58.50 | حجم التداول | 9.29K |
| متوسط حجم التداول | 15.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $237.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.73% |
| NAV | 56.23 | العلاوة/الخصم | +0.89% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2016 | المقتنيات | 100 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y300 | ISIN | US74255Y3009 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This investment vehicle is designed to pursue capital appreciation over an extended period. Typically, it dedicates no less than 80% of its overall holdings to shares of companies categorized as value investments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.44% | +2.98% | +9.12% | +8.70% | +9.41% | +13.07% | +5.86% | +8.36% | +8.10% |
| إجمالي العائد | -0.44% | +2.98% | +9.64% | +9.69% | +10.97% | +15.35% | +8.45% | +10.92% | +10.66% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 102 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 9.30% | 64.58K | $22.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.38% | 31.40K | $8.0M |
| 3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.98% | 31.07K | $4.7M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.88% | 11.95K | $4.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.86% | 81.92K | $4.4M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.73% | 10.91K | $4.1M |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.66% | 27.63K | $3.9M |
| 8 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.59% | 14.67K | $3.8M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.58% | 22.09K | $3.7M |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.44% | 7.33K | $3.4M |
| 11 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.43% | 31.63K | $3.4M |
| 12 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 1.41% | 38.04K | $3.3M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.36% | 70.40K | $3.2M |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.28% | 5.28K | $3.0M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.22% | 5.02K | $2.9M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.20% | 29.37K | $2.8M |
| 17 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 1.20% | 8.24K | $2.8M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.20% | 13.39K | $2.8M |
| 19 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.19% | 12.39K | $2.8M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.13% | 13.37K | $2.7M |
| 21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.11% | 9.71K | $2.6M |
| 22 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.10% | 43.63K | $2.6M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 1.05% | 6.73K | $2.5M |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.05% | 4.87K | $2.5M |
| 25 | THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 | CI | 1.02% | 8.61K | $2.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9797 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2184 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.65% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -6.32% / -3.32% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2630 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2158 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2825 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3111 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3440 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1781 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2633 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2842 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2630 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2883 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2627 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.32% / 13.87% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.01 / 0.905 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.19% / -17.84% | سورتينو 1 سنة | 1.54 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.752 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.607 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.78% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.29K | متوسط حجم التداول | 15.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $237.8M | العلاوة/الخصم | +0.89% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $237.8M → $237.8M |
| شهر واحد | -$2.0M | -0.84% | $243.1M → $237.8M |
| أسبوع واحد | -$4.8M | -2.00% | $239.3M → $237.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.