PXQ Invesco Dynamic Networking ETF
Котировка на Aug 25, 2023 16:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.74 | Дневной диапазон | 76.62 – 77.72 |
| Диапазон за 52 недели | 68.15 – 82.04 | Объём торгов | 11.22K |
| Средний объём | 1.14K | AUM | $41.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.64% |
| NAV | 104.61 | Премия/дисконт | -25.71% индикативный |
| Дата запуска | Jun 23, 2005 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V688 | ISIN | US46137V6882 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of U.S. networking companies. These companies are principally engaged in the development, manufacture, sale or distribution of products, services or technologies that support the flow of electronic information, including voice, data, images and commercial transactions. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.86% | +11.58% | +11.92% | +24.81% | +22.01% | +1.76% | +12.60% | +11.31% | +10.02% |
| Совокупная доходность | +6.36% | +12.10% | +12.62% | +25.59% | +23.06% | +2.47% | +13.23% | +11.65% | +10.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 18, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 112 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 8.63% | 44.35K | $13.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 8.56% | 184.55K | $13.7M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 8.01% | 13.17K | $12.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 7.73% | 34.01K | $12.4M |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.26% | 60.37K | $11.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.14% | 60.54K | $6.6M |
| 7 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.01% | 5.37K | $6.4M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.63% | 63.07K | $5.8M |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.03% | 13.87K | $4.8M |
| 10 | Marvell Technology Inc | MRVL | 2.34% | 14.95K | $3.8M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 2.22% | 19.34K | $3.6M |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.19% | 71.26K | $3.5M |
| 13 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.07% | 17.38K | $3.3M |
| 14 | AT&T Inc | T | 1.84% | 117.00K | $2.9M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.64% | 16.32K | $2.6M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 1.43% | 14.91K | $2.3M |
| 17 | International Business Machines Corp | IBM | 1.42% | 9.71K | $2.3M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.14% | 1.68K | $1.8M |
| 19 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.05% | 9.23K | $1.7M |
| 20 | Fortinet Inc | FTNT | 1.00% | 10.63K | $1.6M |
| 21 | Cloudflare Inc | NET | 0.95% | 5.45K | $1.5M |
| 22 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 0.88% | 41.92K | $1.4M |
| 23 | American Tower Corp | AMT | 0.87% | 7.95K | $1.4M |
| 24 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0.85% | 40.62K | $1.4M |
| 25 | Datadog Inc | DDOG | 0.82% | 5.65K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2769 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3891 |
| Рост за 1 год | +40.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +87.97% / +64.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3891 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3160 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2163 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3554 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.3577 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.2205 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.3325 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.4268 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3038 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4140 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1923 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.5171 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.22K | Средний объём | 1.14K |
| AUM | $41.3M | Премия/дисконт | -25.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PXQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.