PXLV Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Котировка на Jun 21, 2019 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.30 | Дневной диапазон | 40.14 – 40.37 |
| Диапазон за 52 недели | 40.14 – 40.43 | Объём торгов | 4.38K |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | 3.69% |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.95% | -9.55% | -8.57% | -6.57% | -10.99% | +16.26% | +3.69% | +5.81% | +7.38% |
| Совокупная доходность | -4.95% | -8.80% | -7.15% | -5.78% | -8.48% | +18.41% | +6.07% | +8.25% | +9.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 17, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | ALL | 1.75% | 9.47K | $2.4M |
| 2 | General Motors Co | GM | 1.73% | 27.60K | $2.4M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 1.67% | 9.58K | $2.3M |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.56% | 5.90K | $2.2M |
| 5 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.56% | 19.21K | $2.1M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.54% | 5.91K | $2.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 1.48% | 45.87K | $2.0M |
| 8 | Edison International | EIX | 1.47% | 27.15K | $2.0M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.46% | 12.71K | $2.0M |
| 10 | Valero Energy Corp | VLO | 1.44% | 5.79K | $2.0M |
| 11 | CVS Health Corp | CVS | 1.43% | 20.95K | $2.0M |
| 12 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.42% | 19.83K | $2.0M |
| 13 | Synchrony Financial | SYF | 1.41% | 25.39K | $1.9M |
| 14 | Loews Corp | L | 1.40% | 17.45K | $1.9M |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.39% | 13.97K | $1.9M |
| 16 | Bunge Global SA | BG | 1.39% | 16.39K | $1.9M |
| 17 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 15.01K | $1.8M |
| 18 | MetLife Inc | MET | 1.31% | 19.26K | $1.8M |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.31% | 10.69K | $1.8M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.30% | 21.87K | $1.8M |
| 21 | Truist Financial Corp | TFC | 1.27% | 34.70K | $1.7M |
| 22 | Assurant Inc | AIZ | 1.26% | 6.13K | $1.7M |
| 23 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.23% | 20.89K | $1.7M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 1.22% | 27.22K | $1.7M |
| 25 | M&T Bank Corp | MTB | 1.22% | 7.05K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4880 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3520 |
| Рост за 1 год | +22.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.13% / +32.97% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3520 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3660 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3130 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4570 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2620 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3350 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3280 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2850 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.2720 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3240 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.38K | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по PXLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.