PXLV Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Koers per Jun 21, 2019 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.30 | Dagbandbreedte | 40.14 – 40.37 |
| 52-weeksbereik | 40.14 – 40.43 | Volume | 4.38K |
| Gem. volume | — | AUM | — |
| Kostenratio | — | Yield (TTM) | 3.69% |
| NAV | — | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | — | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.95% | -9.55% | -8.57% | -6.57% | -10.99% | +16.26% | +3.69% | +5.81% | +7.38% |
| Totaalrendement | -4.95% | -8.80% | -7.15% | -5.78% | -8.48% | +18.41% | +6.07% | +8.25% | +9.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m May 17, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | — | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | — |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 104 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | ALL | 1.75% | 9.47K | $2.4M |
| 2 | General Motors Co | GM | 1.73% | 27.60K | $2.4M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 1.67% | 9.58K | $2.3M |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.56% | 5.90K | $2.2M |
| 5 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.56% | 19.21K | $2.1M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.54% | 5.91K | $2.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 1.48% | 45.87K | $2.0M |
| 8 | Edison International | EIX | 1.47% | 27.15K | $2.0M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.46% | 12.71K | $2.0M |
| 10 | Valero Energy Corp | VLO | 1.44% | 5.79K | $2.0M |
| 11 | CVS Health Corp | CVS | 1.43% | 20.95K | $2.0M |
| 12 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.42% | 19.83K | $2.0M |
| 13 | Synchrony Financial | SYF | 1.41% | 25.39K | $1.9M |
| 14 | Loews Corp | L | 1.40% | 17.45K | $1.9M |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.39% | 13.97K | $1.9M |
| 16 | Bunge Global SA | BG | 1.39% | 16.39K | $1.9M |
| 17 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 15.01K | $1.8M |
| 18 | MetLife Inc | MET | 1.31% | 19.26K | $1.8M |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.31% | 10.69K | $1.8M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.30% | 21.87K | $1.8M |
| 21 | Truist Financial Corp | TFC | 1.27% | 34.70K | $1.7M |
| 22 | Assurant Inc | AIZ | 1.26% | 6.13K | $1.7M |
| 23 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.23% | 20.89K | $1.7M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 1.22% | 27.22K | $1.7M |
| 25 | M&T Bank Corp | MTB | 1.22% | 7.05K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4880 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.3520 |
| Groei 1J | +22.98% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.13% / +32.97% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3520 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3660 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3130 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4570 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2620 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3350 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3280 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2850 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.2720 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3240 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2650 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.38K | Gemiddeld volume | — |
| AUM | — | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over PXLV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.