PXLV Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
기준 시세 Jun 21, 2019 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.30 | 당일 가격 범위 | 40.14 – 40.37 |
| 52주 범위 | 40.14 – 40.43 | 거래량 | 4.38K |
| 평균 거래량 | — | AUM | — |
| 총보수율(Expense Ratio) | — | 수익률 (TTM) | 3.69% |
| NAV | — | 프리미엄/디스카운트 | — |
| 설정일 | — | 보유 종목 | — |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.95% | -9.55% | -8.57% | -6.57% | -10.99% | +16.26% | +3.69% | +5.81% | +7.38% |
| 총수익률 | -4.95% | -8.80% | -7.15% | -5.78% | -8.48% | +18.41% | +6.07% | +8.25% | +9.84% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 17, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | — | $10,000 투자 시 연간 비용 | — |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 104 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | ALL | 1.75% | 9.47K | $2.4M |
| 2 | General Motors Co | GM | 1.73% | 27.60K | $2.4M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 1.67% | 9.58K | $2.3M |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.56% | 5.90K | $2.2M |
| 5 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.56% | 19.21K | $2.1M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.54% | 5.91K | $2.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 1.48% | 45.87K | $2.0M |
| 8 | Edison International | EIX | 1.47% | 27.15K | $2.0M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.46% | 12.71K | $2.0M |
| 10 | Valero Energy Corp | VLO | 1.44% | 5.79K | $2.0M |
| 11 | CVS Health Corp | CVS | 1.43% | 20.95K | $2.0M |
| 12 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.42% | 19.83K | $2.0M |
| 13 | Synchrony Financial | SYF | 1.41% | 25.39K | $1.9M |
| 14 | Loews Corp | L | 1.40% | 17.45K | $1.9M |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.39% | 13.97K | $1.9M |
| 16 | Bunge Global SA | BG | 1.39% | 16.39K | $1.9M |
| 17 | Dollar General Corp | DG | 1.31% | 15.01K | $1.8M |
| 18 | MetLife Inc | MET | 1.31% | 19.26K | $1.8M |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.31% | 10.69K | $1.8M |
| 20 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.30% | 21.87K | $1.8M |
| 21 | Truist Financial Corp | TFC | 1.27% | 34.70K | $1.7M |
| 22 | Assurant Inc | AIZ | 1.26% | 6.13K | $1.7M |
| 23 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.23% | 20.89K | $1.7M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 1.22% | 27.22K | $1.7M |
| 25 | M&T Bank Corp | MTB | 1.22% | 7.05K | $1.7M |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 3.69% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4880 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.3520 |
| 1년 성장률 | +22.98% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.13% / +32.97% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3520 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3660 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3130 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4570 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2620 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.3350 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.3280 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2850 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.2720 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.3240 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2650 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.38K | 평균 거래량 | — |
| AUM | — | 프리미엄/디스카운트 | — |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요. 아직 이 펀드의 공식 링크를 데이터 소스에서 제공하지 않습니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.