PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.84 | Günlük Aralık | 23.79 – 23.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.03 – 24.59 | Hacim | 420.44K |
| Ort. Hacim | 256.97K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 3.78% |
| NAV | 23.76 | Prim/İskonto | +0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 11, 2007 | Varlıklar | 1247 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E206 | ISIN | US46138E2063 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of the ICE BofAML California Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The Fund generally will invest at least 80% of its total assets in municipal securities that comprise the Underlying Index and that also are exempt from the federal alternative minimum tax ("AMT").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.33% | -1.00% | -2.61% | -1.32% | +3.43% | -0.37% | -3.18% | -1.17% | -0.26% |
| Toplam getiri | -0.33% | -0.38% | -1.08% | +0.85% | +6.95% | +2.96% | -0.24% | +1.58% | +3.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1249 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.28% | 15.70M | $15.7M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.02% | 0 | $12.4M |
| 3 | California Health Facilities Financing… | — | 0.70% | 8.97M | $8.6M |
| 4 | California Health Facilities Financing… | — | 0.61% | 7.92M | $7.5M |
| 5 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.60% | 7.04M | $7.3M |
| 6 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.52% | 6.96M | $6.4M |
| 7 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.49% | 5.75M | $6.0M |
| 8 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.49% | 5.42M | $6.0M |
| 9 | San Diego Community College District 5.00%… | — | 0.46% | 5.33M | $5.6M |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2053 | — | 0.45% | 5.22M | $5.5M |
| 11 | Los Angeles Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.44% | 5.58M | $5.4M |
| 12 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0.39% | 5.21M | $4.8M |
| 13 | University of California 5.00% 05/15/2052 | — | 0.37% | 4.42M | $4.6M |
| 14 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.36% | 3.92M | $4.5M |
| 15 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0.36% | 4.29M | $4.4M |
| 16 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District… | — | 0.36% | 4.53M | $4.4M |
| 17 | City of San Francisco CA Public Utilities… | — | 0.35% | 4.15M | $4.3M |
| 18 | California State Public Works Board 5.00%… | — | 0.35% | 4.10M | $4.3M |
| 19 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.33% | 3.56M | $4.1M |
| 20 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.32% | 3.87M | $3.9M |
| 21 | California Health Facilities Financing… | — | 0.32% | 3.60M | $3.9M |
| 22 | State of California 5.00% 03/01/2055 | — | 0.32% | 3.70M | $3.9M |
| 23 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.31% | 3.62M | $3.8M |
| 24 | California Health Facilities Financing… | — | 0.31% | 3.71M | $3.8M |
| 25 | Southern California Public Power Authority… | — | 0.30% | 3.56M | $3.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.78% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9015 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0786 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.55% / +6.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0786 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0784 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0737 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0776 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0780 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0755 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0749 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0694 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0656 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.32% / 6.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.779 / -0.079 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.47% / -9.11% | Sortino 1Y | 1.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.115 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.342 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 420.44K | Ortalama hacim | 256.97K |
| AUM | $1.21B | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.8M | +0.24% | $1.20B → $1.21B |
| 1 Hafta | $19.3M | +1.62% | $1.19B → $1.21B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PWZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.