PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.84 | Дневной диапазон | 23.79 – 23.79 |
| Диапазон за 52 недели | 23.03 – 24.59 | Объём торгов | 420.44K |
| Средний объём | 256.97K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 3.79% |
| NAV | 23.76 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Oct 11, 2007 | Состав портфеля | 1247 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E206 | ISIN | US46138E2063 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investment results of the ICE BofAML California Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. The Fund generally will invest at least 80% of its total assets in municipal securities that comprise the Underlying Index and that also are exempt from the federal alternative minimum tax ("AMT").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.62% | -1.44% | -2.77% | -1.52% | +2.95% | -0.44% | -3.23% | -1.19% | -0.27% |
| Совокупная доходность | -0.63% | -0.83% | -1.25% | +0.63% | +6.44% | +2.89% | -0.29% | +1.56% | +3.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1249 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.28% | 15.70M | $15.7M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.02% | 0 | $12.4M |
| 3 | California Health Facilities Financing… | — | 0.70% | 8.97M | $8.6M |
| 4 | California Health Facilities Financing… | — | 0.61% | 7.92M | $7.5M |
| 5 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.60% | 7.04M | $7.3M |
| 6 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.52% | 6.96M | $6.4M |
| 7 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.49% | 5.75M | $6.0M |
| 8 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.49% | 5.42M | $6.0M |
| 9 | San Diego Community College District 5.00%… | — | 0.46% | 5.33M | $5.6M |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2053 | — | 0.45% | 5.22M | $5.5M |
| 11 | Los Angeles Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.44% | 5.58M | $5.4M |
| 12 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0.39% | 5.21M | $4.8M |
| 13 | University of California 5.00% 05/15/2052 | — | 0.37% | 4.42M | $4.6M |
| 14 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.36% | 3.92M | $4.5M |
| 15 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0.36% | 4.29M | $4.4M |
| 16 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District… | — | 0.36% | 4.53M | $4.4M |
| 17 | City of San Francisco CA Public Utilities… | — | 0.35% | 4.15M | $4.3M |
| 18 | California State Public Works Board 5.00%… | — | 0.35% | 4.10M | $4.3M |
| 19 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.33% | 3.56M | $4.1M |
| 20 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.32% | 3.87M | $3.9M |
| 21 | California Health Facilities Financing… | — | 0.32% | 3.60M | $3.9M |
| 22 | State of California 5.00% 03/01/2055 | — | 0.32% | 3.70M | $3.9M |
| 23 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.31% | 3.62M | $3.8M |
| 24 | California Health Facilities Financing… | — | 0.31% | 3.71M | $3.8M |
| 25 | Southern California Public Power Authority… | — | 0.30% | 3.56M | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9015 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0786 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.55% / +6.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0786 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0784 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0737 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0778 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0776 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0780 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0755 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0749 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0694 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0656 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.32% / 6.55% | Шарп 1Л / 3Л | 0.662 / -0.089 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.47% / -9.11% | Сортино 1Л | 0.991 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.115 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.34 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 420.44K | Средний объём | 256.97K |
| AUM | $1.21B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.1M | +0.43% | $1.21B → $1.21B |
| 1 неделя | $26.9M | +2.25% | $1.19B → $1.21B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PWZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.