PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
报价截至 Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.09 | 当日价格区间 | 27.95 – 28.06 |
| 52周区间 | 27.92 – 33.17 | 成交量 | 75.69K |
| 平均成交量 | 126.45K | AUM | $632.2M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 7.55% |
| NAV | 28.10 | 溢价/折价 | -0.48% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 16, 2009 | 持仓明细 | 165 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.87% | -7.60% | -10.17% | -11.36% | -14.46% | -3.49% | -8.05% | -4.61% | -2.07% |
| 总回报 | -3.87% | -7.05% | -8.05% | -7.69% | -9.42% | +2.72% | -2.25% | +1.30% | +4.04% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 166 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.54% | 849.57K | $22.3M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.64% | 616.66K | $10.4M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.49% | 567.84K | $9.4M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.49% | 500.64K | $9.4M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.30% | 377.37K | $8.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.22% | 434.05K | $7.7M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.19% | 471.82K | $7.5M |
| 8 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.18% | 325.56K | $7.4M |
| 9 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.15% | 330.29K | $7.3M |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.15% | 339.73K | $7.2M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.15% | 320.58K | $7.2M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.13% | 283.12K | $7.1M |
| 13 | US BANCORP | USB-PH | 1.09% | 377.54K | $6.9M |
| 14 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.05% | 264.29K | $6.6M |
| 15 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.05% | 377.55K | $6.6M |
| 16 | METLIFE INC | MET-PF | 1.02% | 377.57K | $6.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 0.99% | 293.93K | $6.3M |
| 18 | METLIFE INC | MET-PE | 0.97% | 303.97K | $6.1M |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 0.96% | 283.19K | $6.1M |
| 20 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 349.31K | $6.1M |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.95% | 358.83K | $6.0M |
| 22 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 349.32K | $5.9M |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.92% | 383.39K | $5.8M |
| 24 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APOS | 0.92% | 226.62K | $5.8M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.91% | 226.60K | $5.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.55% | 已派发（过去12个月） | $2.1200 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1600 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -1.85% | 3年/5年增长率（年化） | -0.43% / -1.07% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1600 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1600 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 6.05% / 8.32% | 夏普比率（1年）/（3年） | -2.10 / -0.087 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.53% / -11.38% | 索提诺比率（1年） | -2.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.249 | 与标普500的相关性（1年） | 0.517 |
| 下行偏差 1年 | 4.68% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 75.69K | 平均成交量 | 126.45K |
| AUM | $632.2M | 溢价/折价 | -0.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $632.2M → $632.2M |
| 1个月 | -$11.0M | -1.65% | $665.6M → $632.2M |
| 1周 | $398.4K | +0.06% | $635.8M → $632.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。