PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.88 | 当日价格区间 | 29.81 – 29.93 |
| 52周区间 | 29.53 – 33.77 | 成交量 | 56.91K |
| 平均成交量 | 92.53K | AUM | $679.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 7.23% |
| NAV | 29.89 | 溢价/折价 | -0.23% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 16, 2009 | 持仓明细 | 164 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.06% | -3.83% | -7.72% | -5.71% | -9.15% | -2.82% | -7.22% | -4.31% | -1.73% |
| 总回报 | -0.47% | -2.13% | -4.45% | -1.81% | -2.73% | +3.82% | -1.20% | +1.75% | +4.45% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 165 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.39% | 865.43K | $22.8M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.68% | 619.25K | $11.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.52% | 577.98K | $10.2M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.48% | 509.59K | $9.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.38% | 385.32K | $9.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.23% | 443.12K | $8.3M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.20% | 481.65K | $8.1M |
| 8 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.18% | 337.16K | $7.9M |
| 9 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.17% | 332.34K | $7.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.16% | 315.76K | $7.8M |
| 11 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.16% | 346.79K | $7.8M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.14% | 288.99K | $7.7M |
| 13 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.06% | 385.32K | $7.1M |
| 14 | US BANCORP | USB-PH | 1.05% | 385.32K | $7.1M |
| 15 | METLIFE INC | MET-PF | 1.03% | 385.32K | $6.9M |
| 16 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.02% | 269.73K | $6.9M |
| 17 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 1.01% | 288.99K | $6.8M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 1.00% | 289.52K | $6.7M |
| 19 | METLIFE INC | MET-PE | 0.99% | 310.18K | $6.6M |
| 20 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.96% | 360.01K | $6.4M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 356.43K | $6.4M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.93% | 384.63K | $6.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 356.43K | $6.2M |
| 24 | FORD MOTOR COMPANY | F | 0.90% | 308.26K | $6.0M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.89% | 231.19K | $6.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.23% | 已派发（过去12个月） | $2.1600 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1800 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | 0.00% | 3年/5年增长率（年化） | +0.19% / -0.70% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1800 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.93% / 8.47% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.06 / 0.059 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.67% / -10.31% | 索提诺比率（1年） | -1.45 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.255 | 与标普500的相关性（1年） | 0.537 |
| 下行偏差 1年 | 4.34% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 56.91K | 平均成交量 | 92.53K |
| AUM | $679.9M | 溢价/折价 | -0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.9M | +0.42% | $673.6M → $676.4M |
| 1周 | -$2.2M | -0.32% | $677.2M → $676.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。