PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
29.82
-0.06 (-0.20%)
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 29.88 | 日中値幅 | 29.81 – 29.93 |
| 52週レンジ | 29.53 – 33.77 | 出来高 | 56.91K |
| 平均出来高 | 92.53K | AUM | $679.9M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.45% | 利回り（TTM） | 7.24% |
| NAV | 29.89 | プレミアム／ディスカウント | -0.23% 概算 |
| 設定日 | Sep 16, 2009 | 保有銘柄一覧 | 164 |
| 運用会社 | SPDR | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | Financials | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -1.45% | -3.96% | -7.88% | -5.90% | -8.95% | -2.88% | -7.37% | -4.33% | -1.74% |
| トータルリターン | -0.86% | -2.26% | -4.61% | -2.00% | -2.52% | +3.75% | -1.35% | +1.73% | +4.43% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.45% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $45.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 26, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 165 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.38% | 865.43K | $22.8M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.69% | 619.25K | $11.4M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.52% | 577.98K | $10.2M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.48% | 509.59K | $10.0M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.37% | 385.32K | $9.3M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.23% | 443.12K | $8.3M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.20% | 481.65K | $8.1M |
| 8 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.18% | 337.16K | $8.0M |
| 9 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.17% | 332.34K | $7.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.16% | 315.76K | $7.8M |
| 11 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.16% | 346.79K | $7.8M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.14% | 288.99K | $7.7M |
| 13 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.06% | 385.32K | $7.1M |
| 14 | US BANCORP | USB-PH | 1.05% | 385.32K | $7.1M |
| 15 | METLIFE INC | MET-PF | 1.03% | 385.32K | $6.9M |
| 16 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.02% | 269.73K | $6.8M |
| 17 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 1.01% | 288.99K | $6.8M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 0.99% | 289.52K | $6.7M |
| 19 | METLIFE INC | MET-PE | 0.99% | 310.18K | $6.7M |
| 20 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.96% | 360.01K | $6.5M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.95% | 356.43K | $6.4M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.94% | 384.63K | $6.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.92% | 356.43K | $6.2M |
| 24 | FORD MOTOR COMPANY | F | 0.90% | 308.26K | $6.1M |
| 25 | SEMPRA | SREA | 0.89% | 291.88K | $6.0M |
| 26 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.89% | 231.19K | $6.0M |
| 27 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APOS | 0.87% | 231.19K | $5.9M |
| 28 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH-PA | 0.87% | 308.26K | $5.9M |
| 29 | KEYCORP | KEY-PL | 0.86% | 230.66K | $5.8M |
| 30 | FORD MOTOR COMPANY | F-PB | 0.86% | 288.99K | $5.8M |
| 31 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PL | 0.85% | 316.41K | $5.7M |
| 32 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PM | 0.85% | 342.07K | $5.7M |
| 33 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEE-PN | 0.82% | 264.91K | $5.5M |
| 34 | ATHENE HOLDING LTD | ATHS | 0.81% | 221.56K | $5.4M |
| 35 | SOUTHERN CO | SOJF | 0.81% | 217.71K | $5.4M |
| 36 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PC | 0.81% | 323.09K | $5.4M |
| 37 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPW | 0.80% | 231.19K | $5.4M |
| 38 | DTE ENERGY CO | DTK | 0.79% | 231.19K | $5.3M |
| 39 | KKR + CO INC | KKRT | 0.78% | 227.34K | $5.3M |
| 40 | SCE TRUST VII | SCE-PM | 0.77% | 211.93K | $5.2M |
| 41 | CMS ENERGY CORP | CMSD | 0.76% | 242.75K | $5.1M |
| 42 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PB | 0.75% | 207.74K | $5.1M |
| 43 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBD | 0.75% | 231.19K | $5.1M |
| 44 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC-PD | 0.75% | 192.66K | $5.0M |
| 45 | ALLSTATE CORP | ALL-PB | 0.73% | 192.66K | $4.9M |
| 46 | METLIFE INC | MET-PA | 0.73% | 231.19K | $4.9M |
| 47 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF-PF | 0.73% | 192.66K | $4.9M |
| 48 | KEYCORP | KEY-PI | 0.72% | 192.22K | $4.8M |
| 49 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PE | 0.72% | 192.66K | $4.8M |
| 50 | FORD MOTOR COMPANY | F-PD | 0.72% | 231.19K | $4.8M |
| 51 | BANK OF NY MELLON CORP | BNYPK | 0.71% | 192.66K | $4.8M |
| 52 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF-PC | 0.70% | 192.66K | $4.7M |
| 53 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PY | 0.69% | 212.14K | $4.7M |
| 54 | US BANCORP | USB-PP | 0.69% | 221.56K | $4.7M |
| 55 | SOUTHERN CO | SOJE | 0.69% | 288.99K | $4.6M |
| 56 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PK | 0.68% | 256.55K | $4.6M |
| 57 | MORGAN STANLEY | MS-PQ | 0.66% | 176.46K | $4.5M |
| 58 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRS | 0.66% | 217.71K | $4.5M |
| 59 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PM | 0.66% | 212.47K | $4.5M |
| 60 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.65% | 173.39K | $4.4M |
| 61 | MORGAN STANLEY | MS-PP | 0.65% | 176.46K | $4.4M |
| 62 | US BANCORP | USB-PR | 0.65% | 288.99K | $4.4M |
| 63 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PO | 0.64% | 221.56K | $4.3M |
| 64 | MORGAN STANLEY | MS-PI | 0.64% | 176.46K | $4.3M |
| 65 | DUKE ENERGY CORP | DUKB | 0.64% | 192.66K | $4.3M |
| 66 | M+T BANK CORPORATION | MTB-P | 0.62% | 173.39K | $4.2M |
| 67 | BANK OF AMERICA CORP | MER-PK | 0.60% | 161.45K | $4.0M |
| 68 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PL | 0.60% | 260.09K | $4.0M |
| 69 | STATE STREET CORP | STT-PG | 0.59% | 192.66K | $4.0M |
| 70 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG-PH | 0.59% | 154.13K | $4.0M |
| 71 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.59% | 154.13K | $3.9M |
| 72 | MORGAN STANLEY | MS-PK | 0.58% | 176.46K | $3.9M |
| 73 | AXIS CAPITAL HLDGS LTD | AXS-PE | 0.58% | 211.93K | $3.9M |
| 74 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.58% | 200.14K | $3.9M |
| 75 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PJ | 0.58% | 231.19K | $3.9M |
| 76 | AFFILIATED MANAGERS GROU | MGRE | 0.58% | 173.39K | $3.9M |
| 77 | MORGAN STANLEY | MS-PE | 0.57% | 152.26K | $3.9M |
| 78 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFGPI | 0.57% | 154.13K | $3.8M |
| 79 | MORGAN STANLEY | MS | 0.56% | 229.50K | $3.8M |
| 80 | MORGAN STANLEY | MS-PF | 0.56% | 150.06K | $3.8M |
| 81 | PUBLIC STORAGE | PSA-PL | 0.56% | 217.71K | $3.7M |
| 82 | MORGAN STANLEY | MS-PA | 0.54% | 192.30K | $3.6M |
| 83 | KEYCORP | KEY-PK | 0.53% | 173.00K | $3.6M |
| 84 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PD | 0.52% | 221.56K | $3.5M |
| 85 | T MOBILE USA INC | TMUSL | 0.52% | 151.62K | $3.5M |
| 86 | TPG OPERATING GROUP II | TPGXL | 0.52% | 154.13K | $3.5M |
| 87 | PUBLIC STORAGE | PSA-PP | 0.51% | 232.64K | $3.5M |
| 88 | SOUTHERN CO | SOJC | 0.51% | 173.39K | $3.5M |
| 89 | KEYCORP | KEY-PJ | 0.51% | 163.39K | $3.4M |
| 90 | HARTFORD INSUR GRP INC/T | HIG-PG | 0.48% | 132.94K | $3.3M |
| 91 | F+G ANNUITIES + LIFE INC | FGN | 0.48% | 132.94K | $3.2M |
| 92 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.48% | 197.62K | $3.2M |
| 93 | HUNTINGTON BANCSHARES | HBANP | 0.47% | 192.66K | $3.2M |
| 94 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG-PE | 0.47% | 173.39K | $3.2M |
| 95 | HUNTINGTON BANCSHARES | HBANL | 0.47% | 125.23K | $3.2M |
| 96 | T MOBILE USA INC | TMUSI | 0.47% | 152.11K | $3.1M |
| 97 | ENTERGY ARKANSAS LLC | EAI | 0.47% | 157.98K | $3.1M |
| 98 | TRANSCANADA PIPELINES | TCPA | 0.46% | 142.57K | $3.1M |
| 99 | T MOBILE USA INC | TMUSZ | 0.46% | 154.44K | $3.1M |
| 100 | KKR GROUP FIN CO IX LLC | KKRS | 0.46% | 192.66K | $3.1M |
| 101 | SCE TRUST VIII | SCE-PN | 0.46% | 134.86K | $3.1M |
| 102 | CARLYLE FINANCE LLC | CGABL | 0.46% | 192.66K | $3.1M |
| 103 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.46% | 192.66K | $3.1M |
| 104 | UMB FINANCIAL CORP | UMBFO | 0.46% | 115.60K | $3.1M |
| 105 | SCE TRUST VI | SCE-PL | 0.46% | 183.03K | $3.1M |
| 106 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PK | 0.46% | 129.70K | $3.1M |
| 107 | DTE ENERGY CO | DTW | 0.44% | 154.13K | $3.0M |
| 108 | US BANCORP DEL | USB-PS | 0.44% | 173.39K | $3.0M |
| 109 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PFH | 0.44% | 192.66K | $2.9M |
| 110 | NORTHERN TRUST CORP | NTRSO | 0.43% | 154.13K | $2.9M |
| 111 | RENAISSANCERE HOLDINGS L | RNR-PG | 0.43% | 192.66K | $2.9M |
| 112 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PJ | 0.43% | 153.62K | $2.9M |
| 113 | ASSOC BANC CORP | ASBA | 0.42% | 115.60K | $2.8M |
| 114 | US BANCORP | USB-PQ | 0.41% | 192.66K | $2.8M |
| 115 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PO | 0.41% | 163.77K | $2.7M |
| 116 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 0.40% | 115.60K | $2.7M |
| 117 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR-PL | 0.38% | 132.94K | $2.6M |
| 118 | UNUM GROUP | UNMA | 0.37% | 115.60K | $2.5M |
| 119 | PUBLIC STORAGE | PSA-PR | 0.37% | 167.61K | $2.5M |
| 120 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PN | 0.37% | 163.76K | $2.5M |
| 121 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF-PE | 0.37% | 154.13K | $2.5M |
| 122 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRH | 0.37% | 115.60K | $2.5M |
| 123 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PB | 0.37% | 132.94K | $2.5M |
| 124 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PH | 0.36% | 96.33K | $2.4M |
| 125 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGLO | 0.36% | 127.16K | $2.4M |
| 126 | TENN VALLEY AUTHORITY | TVC | 0.35% | 98.82K | $2.4M |
| 127 | BROOKFIELD FINANCE INC | BAMH | 0.34% | 154.13K | $2.3M |
| 128 | PUBLIC STORAGE | PSA-PH | 0.34% | 109.82K | $2.3M |
| 129 | CMS ENERGY CORP | CMSC | 0.34% | 107.89K | $2.3M |
| 130 | AFFILIATED MANAGERS GROU | MGR | 0.34% | 115.59K | $2.3M |
| 131 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PP | 0.33% | 139.03K | $2.2M |
| 132 | PUBLIC STORAGE | PSA-PI | 0.33% | 121.86K | $2.2M |
| 133 | PUBLIC STORAGE | PSA-PG | 0.32% | 115.60K | $2.2M |
| 134 | GEORGIA POWER CO | GPJA | 0.32% | 104.04K | $2.1M |
| 135 | BERKLEY (WR) CORPORATION | WRB-PF | 0.31% | 115.60K | $2.1M |
| 136 | PUBLIC STORAGE | PSA-PF | 0.31% | 107.89K | $2.1M |
| 137 | NATIONAL RURAL UTIL COOP | NRUC | 0.31% | 96.33K | $2.1M |
| 138 | ENTERGY LOUISIANA LLC | ELC | 0.31% | 104.04K | $2.1M |
| 139 | KIMCO REALTY CORP | KIM-PM | 0.30% | 100.81K | $2.0M |
| 140 | ALLSTATE CORP | ALL-PI | 0.30% | 115.60K | $2.0M |
| 141 | BROOKFIELD BRP HOLDINGS | BEPH | 0.30% | 134.86K | $2.0M |
| 142 | RENAISSANCERE HOLDINGS L | RNR-PF | 0.30% | 96.33K | $2.0M |
| 143 | ENTERGY MISSISSIPPI LLC | EMP | 0.29% | 100.18K | $2.0M |
| 144 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PS | 0.29% | 105.65K | $1.9M |
| 145 | BIP BERMUDA HOLDINGS I | BIPI | 0.29% | 115.60K | $1.9M |
| 146 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 0.28% | 115.60K | $1.9M |
| 147 | GLOBE LIFE INC | GL-PD | 0.28% | 125.23K | $1.9M |
| 148 | ASPEN INSURANCE HLDG LTD | AHL-PD | 0.27% | 96.33K | $1.8M |
| 149 | ASPEN INSURANCE HLDG LTD | AHL-PE | 0.27% | 96.33K | $1.8M |
| 150 | ASSURANT INC | AIZN | 0.26% | 96.33K | $1.8M |
| 151 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.26% | 96.33K | $1.8M |
| 152 | PUBLIC STORAGE | PSA-PJ | 0.26% | 99.70K | $1.7M |
| 153 | BERKLEY (WR) CORPORATION | WRB-PH | 0.26% | 115.60K | $1.7M |
| 154 | DTE ENERGY CO | DTG | 0.25% | 107.89K | $1.7M |
| 155 | AFFILIATED MANAGERS GROU | MGRB | 0.25% | 105.96K | $1.7M |
| 156 | MORGAN STANLEY | MS | 0.25% | 88.30K | $1.7M |
| 157 | BROOKFIELD BRP HOLDINGS | BEPI | 0.24% | 100.18K | $1.6M |
| 158 | PUBLIC STORAGE | PSA-PN | 0.23% | 108.85K | $1.6M |
| 159 | BROOKFIELD INFRA FIN ULC | BIPH | 0.23% | 96.33K | $1.5M |
| 160 | BERKLEY (WR) CORPORATION | WRB-PG | 0.22% | 96.33K | $1.5M |
| 161 | PUBLIC STORAGE | PSA-PS | 0.22% | 96.33K | $1.5M |
| 162 | BANK OF AMERICA CORP | BML-PL | 0.17% | 61.54K | $1.2M |
| 163 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PE | 0.13% | 48.15K | $869.9K |
| 164 | BANK OF AMERICA CORP | BML-PH | 0.13% | 46.75K | $854.4K |
| 165 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.10% | 709.82K | $706.2K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 7.24% | 支払済み（過去12か月） | $2.1600 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 03, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1800 (Aug 06, 2026) |
| 1年成長率 | 0.00% | 3年／5年成長率（年率換算） | +0.19% / -0.70% |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1800 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 5.92% / 8.46% | シャープ（1年／3年） | -1.02 / 0.051 |
| 最大下落率 1年／3年 | -6.67% / -10.31% | ソルティノ（1年） | -1.40 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.255 | S&P 500との相関（1年） | 0.542 |
| 下方偏差（1年） | 4.32% | 使用無リスク金利 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 56.91K | 平均出来高 | 92.53K |
| AUM | $679.9M | プレミアム／ディスカウント | -0.23% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.5M | +0.52% | $676.4M → $679.9M |
| 1週間 | $431.4K | +0.06% | $677.2M → $679.9M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。