PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.88 | Günlük Aralık | 29.81 – 29.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.53 – 33.77 | Hacim | 56.91K |
| Ort. Hacim | 92.53K | AUM | $679.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 7.23% |
| NAV | 29.89 | Prim/İskonto | -0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 16, 2009 | Varlıklar | 164 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.06% | -3.83% | -7.72% | -5.71% | -9.15% | -2.82% | -7.22% | -4.31% | -1.73% |
| Toplam getiri | -0.47% | -2.13% | -4.45% | -1.81% | -2.73% | +3.82% | -1.20% | +1.75% | +4.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 165 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.39% | 865.43K | $22.8M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.68% | 619.25K | $11.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.52% | 577.98K | $10.2M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.48% | 509.59K | $9.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.38% | 385.32K | $9.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.23% | 443.12K | $8.3M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.20% | 481.65K | $8.1M |
| 8 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.18% | 337.16K | $7.9M |
| 9 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.17% | 332.34K | $7.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.16% | 315.76K | $7.8M |
| 11 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.16% | 346.79K | $7.8M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.14% | 288.99K | $7.7M |
| 13 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.06% | 385.32K | $7.1M |
| 14 | US BANCORP | USB-PH | 1.05% | 385.32K | $7.1M |
| 15 | METLIFE INC | MET-PF | 1.03% | 385.32K | $6.9M |
| 16 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.02% | 269.73K | $6.9M |
| 17 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 1.01% | 288.99K | $6.8M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 1.00% | 289.52K | $6.7M |
| 19 | METLIFE INC | MET-PE | 0.99% | 310.18K | $6.6M |
| 20 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.96% | 360.01K | $6.4M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 356.43K | $6.4M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.93% | 384.63K | $6.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 356.43K | $6.2M |
| 24 | FORD MOTOR COMPANY | F | 0.90% | 308.26K | $6.0M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.89% | 231.19K | $6.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.23% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1600 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1800 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | 0.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.19% / -0.70% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.93% / 8.47% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.06 / 0.059 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.67% / -10.31% | Sortino 1Y | -1.45 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.255 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.537 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.91K | Ortalama hacim | 92.53K |
| AUM | $679.9M | Prim/İskonto | -0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.9M | +0.42% | $673.6M → $676.4M |
| 1 Hafta | -$2.2M | -0.32% | $677.2M → $676.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PSK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.