PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.88 | Day Range | 29.81 – 29.93 |
| 52-Week Range | 29.53 – 33.77 | Volume | 56.91K |
| Avg Volume | 92.53K | AUM | $679.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 7.23% |
| NAV | 29.89 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2009 | Posizioni in portafoglio | 164 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.06% | -3.83% | -7.72% | -5.71% | -9.15% | -2.82% | -7.22% | -4.31% | -1.73% |
| Rendimento totale | -0.47% | -2.13% | -4.45% | -1.81% | -2.73% | +3.82% | -1.20% | +1.75% | +4.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 165 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.39% | 865.43K | $22.8M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.68% | 619.25K | $11.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.52% | 577.98K | $10.2M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.48% | 509.59K | $9.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.38% | 385.32K | $9.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.23% | 443.12K | $8.3M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.20% | 481.65K | $8.1M |
| 8 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.18% | 337.16K | $7.9M |
| 9 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.17% | 332.34K | $7.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.16% | 315.76K | $7.8M |
| 11 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.16% | 346.79K | $7.8M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.14% | 288.99K | $7.7M |
| 13 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.06% | 385.32K | $7.1M |
| 14 | US BANCORP | USB-PH | 1.05% | 385.32K | $7.1M |
| 15 | METLIFE INC | MET-PF | 1.03% | 385.32K | $6.9M |
| 16 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.02% | 269.73K | $6.9M |
| 17 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 1.01% | 288.99K | $6.8M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 1.00% | 289.52K | $6.7M |
| 19 | METLIFE INC | MET-PE | 0.99% | 310.18K | $6.6M |
| 20 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.96% | 360.01K | $6.4M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 356.43K | $6.4M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.93% | 384.63K | $6.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 356.43K | $6.2M |
| 24 | FORD MOTOR COMPANY | F | 0.90% | 308.26K | $6.0M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.89% | 231.19K | $6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1600 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1800 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | 0.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.19% / -0.70% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.93% / 8.47% | Sharpe 1A / 3A | -1.06 / 0.059 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.67% / -10.31% | Sortino 1A | -1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.255 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.537 |
| Downside deviation 1Y | 4.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 56.91K | Average volume | 92.53K |
| AUM | $679.9M | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.9M | +0.42% | $673.6M → $676.4M |
| 1 Week | -$2.2M | -0.32% | $677.2M → $676.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PSK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.