PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.09 | Rentang Harian | 27.95 – 28.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.92 – 33.17 | Volume | 75.69K |
| Volume Rata-Rata | 126.45K | AUM | $632.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 7.55% |
| NAV | 28.10 | Premium/Diskon | -0.48% indikatif |
| Inception | Sep 16, 2009 | Kepemilikan | 165 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.87% | -7.60% | -10.17% | -11.36% | -14.46% | -3.49% | -8.05% | -4.61% | -2.07% |
| Total return | -3.87% | -7.05% | -8.05% | -7.69% | -9.42% | +2.72% | -2.25% | +1.30% | +4.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 166 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.54% | 849.57K | $22.3M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.64% | 616.66K | $10.4M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.49% | 567.84K | $9.4M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.49% | 500.64K | $9.4M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.30% | 377.37K | $8.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.22% | 434.05K | $7.7M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.19% | 471.82K | $7.5M |
| 8 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.18% | 325.56K | $7.4M |
| 9 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.15% | 330.29K | $7.3M |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.15% | 339.73K | $7.2M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.15% | 320.58K | $7.2M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.13% | 283.12K | $7.1M |
| 13 | US BANCORP | USB-PH | 1.09% | 377.54K | $6.9M |
| 14 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.05% | 264.29K | $6.6M |
| 15 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.05% | 377.55K | $6.6M |
| 16 | METLIFE INC | MET-PF | 1.02% | 377.57K | $6.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 0.99% | 293.93K | $6.3M |
| 18 | METLIFE INC | MET-PE | 0.97% | 303.97K | $6.1M |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 0.96% | 283.19K | $6.1M |
| 20 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 349.31K | $6.1M |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.95% | 358.83K | $6.0M |
| 22 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 349.32K | $5.9M |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.92% | 383.39K | $5.8M |
| 24 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APOS | 0.92% | 226.62K | $5.8M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.91% | 226.60K | $5.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1600 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.43% / -1.07% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1600 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1600 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.05% / 8.32% | Sharpe 1T / 3T | -2.10 / -0.087 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.53% / -11.38% | Sortino 1T | -2.72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.249 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.517 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 75.69K | Volume rata-rata | 126.45K |
| AUM | $632.2M | Premium/Diskon | -0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $632.2M → $632.2M |
| 1 Bulan | -$11.0M | -1.65% | $665.6M → $632.2M |
| 1 Minggu | $398.4K | +0.06% | $635.8M → $632.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PSK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.