PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.88 | Intervalo Diário | 29.81 – 29.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.53 – 33.77 | Volume | 56.91K |
| Volume Médio | 92.12K | AUM | $676.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 7.23% |
| NAV | 29.73 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Sep 16, 2009 | Posições | 164 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A292 | ISIN | US78464A2924 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.06% | -3.83% | -7.72% | -5.71% | -9.15% | -2.82% | -7.22% | -4.31% | -1.73% |
| Retorno total | -0.47% | -2.13% | -4.45% | -1.81% | -2.73% | +3.82% | -1.20% | +1.75% | +4.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 165 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP CAPITAL XIII | C-PN | 3.39% | 865.43K | $22.8M |
| 2 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PZ | 1.68% | 619.25K | $11.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PI | 1.52% | 577.98K | $10.2M |
| 4 | AT+T INC | TBB | 1.48% | 509.59K | $9.9M |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK-PA | 1.38% | 385.32K | $9.2M |
| 6 | ALLSTATE CORP | ALL-PH | 1.23% | 443.12K | $8.3M |
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF-PJ | 1.20% | 481.65K | $8.1M |
| 8 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEEPU | 1.18% | 337.16K | $7.9M |
| 9 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 1.17% | 332.34K | $7.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PC | 1.16% | 315.76K | $7.8M |
| 11 | XCEL ENERGY INC | XELLL | 1.16% | 346.79K | $7.8M |
| 12 | M+T BANK CORPORATION | MTB-PJ | 1.14% | 288.99K | $7.7M |
| 13 | SOUTHERN CO | SOJD | 1.06% | 385.32K | $7.1M |
| 14 | US BANCORP | USB-PH | 1.05% | 385.32K | $7.1M |
| 15 | METLIFE INC | MET-PF | 1.03% | 385.32K | $6.9M |
| 16 | REINSURANCE GRP OF AMER | RZC | 1.02% | 269.73K | $6.9M |
| 17 | CHARLES SCHWAB CORP | SCHW-PD | 1.01% | 288.99K | $6.8M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM-PD | 1.00% | 289.52K | $6.7M |
| 19 | METLIFE INC | MET-PE | 0.99% | 310.18K | $6.6M |
| 20 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PA | 0.96% | 360.01K | $6.4M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC | AEFC | 0.96% | 356.43K | $6.4M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PD | 0.93% | 384.63K | $6.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.93% | 356.43K | $6.2M |
| 24 | FORD MOTOR COMPANY | F | 0.90% | 308.26K | $6.0M |
| 25 | ALLSTATE CORP | ALL-PJ | 0.89% | 231.19K | $6.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.23% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1600 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1800 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | 0.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.19% / -0.70% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1800 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.93% / 8.47% | Sharpe 1A / 3A | -1.06 / 0.059 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.67% / -10.31% | Sortino 1A | -1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.255 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.537 |
| Desvio negativo 1A | 4.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 56.91K | Volume médio | 92.12K |
| AUM | $676.4M | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.9M | +0.42% | $673.6M → $676.4M |
| 1 Semana | -$2.2M | -0.32% | $677.2M → $676.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PSK
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.