PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Котировка на Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.93 | Дневной диапазон | 24.89 – 24.93 |
| Диапазон за 52 недели | 24.83 – 25.14 | Объём торгов | 48 |
| Средний объём | 2.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.87 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2026 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.10% | -0.42% | — | — | — | — | — | — | -0.62% |
| Совокупная доходность | +0.32% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 66 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST… | — | 4.07% | 0 | $1.0M |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.09% | 0 | $758.8K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.81% | 0 | $691.8K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.67% | 0 | $656.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.45% | 0 | $603.6K |
| 6 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.06% | 0 | $506.2K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 8 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $502.2K |
| 10 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.04% | 0 | $501.3K |
| 11 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 2.04% | 0 | $501.2K |
| 12 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 13 | PFP LTD PFP_25-12 5.12801 12/18/2042 | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.04% | 0 | $500.7K |
| 15 | ACRES_25-FL3 6.67981 08/18/2040 | — | 2.03% | 0 | $500.2K |
| 16 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 17 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 18 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 2.02% | 0 | $496.8K |
| 19 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.00% | 0 | $490.9K |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.95% | 0 | $480.1K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.92% | 0 | $472.1K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.91% | 0 | $468.8K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.84% | 0 | $452.7K |
| 24 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID_25-R2 4.865… | — | 1.76% | 0 | $431.6K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.75% | 0 | $431.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4742 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48 | Средний объём | 2.76K |
| AUM | $24.9M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 неделя | $14.9K | +0.06% | $24.9M → $24.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRAB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.