PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
24.93
-0.0047 (-0.02%)
기준 시세 Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.93 | 당일 가격 범위 | 24.89 – 24.93 |
| 52주 범위 | 24.83 – 25.14 | 거래량 | 48 |
| 평균 거래량 | 2.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.87 | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% 잠정 |
| 설정일 | Mar 10, 2026 | 보유 종목 | 67 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.04% | -0.40% | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
| 총수익률 | +0.36% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +1.38% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 66 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST… | — | 4.07% | 0 | $1.0M |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.09% | 0 | $758.8K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.81% | 0 | $691.8K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.67% | 0 | $656.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.45% | 0 | $603.6K |
| 6 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.06% | 0 | $506.2K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 8 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $502.2K |
| 10 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.04% | 0 | $501.3K |
| 11 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 2.04% | 0 | $501.2K |
| 12 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 13 | PFP LTD PFP_25-12 5.12801 12/18/2042 | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.04% | 0 | $500.7K |
| 15 | ACRES_25-FL3 6.67981 08/18/2040 | — | 2.03% | 0 | $500.2K |
| 16 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 17 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 18 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 2.02% | 0 | $496.8K |
| 19 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.00% | 0 | $490.9K |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.95% | 0 | $480.1K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.92% | 0 | $472.1K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.91% | 0 | $468.8K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.84% | 0 | $452.7K |
| 24 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID_25-R2 4.865… | — | 1.76% | 0 | $431.6K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.75% | 0 | $431.4K |
| 26 | HOMES TRUST HOMES_25-AFC4 5.149 11/25/2060 | — | 1.75% | 0 | $429.5K |
| 27 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_25-H7 4.934… | — | 1.71% | 0 | $420.6K |
| 28 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 1.66% | 0 | $407.0K |
| 29 | COLT MORTGAGE LOAN TRUST COLT_25-8 5.48… | — | 1.65% | 0 | $406.2K |
| 30 | GCAT TRUST GCAT_25-NQM5 4.981 08/25/2070 | — | 1.64% | 0 | $402.9K |
| 31 | BANK OF AMERICA CREDIT CARD TRUST BACCT_23-A2… | — | 1.63% | 0 | $401.2K |
| 32 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_25-H6 5.181… | — | 1.59% | 0 | $391.4K |
| 33 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_25-6 5.417… | — | 1.56% | 0 | $384.6K |
| 34 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_25-NQM2 5.567… | — | 1.46% | 0 | $360.0K |
| 35 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_25-NQM2 5.952… | — | 1.26% | 0 | $310.8K |
| 36 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 1.22% | 0 | $299.9K |
| 37 | BMW VEHICLE OWNER TRUST BMWOT_24-A 5.18… | — | 1.17% | 0 | $286.8K |
| 38 | SPUR RAIL I LLC SPUR_26-1 5.61 04/17/2056 | — | 1.12% | 0 | $275.1K |
| 39 | BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT_24-2 4.18… | — | 1.06% | 0 | $260.7K |
| 40 | BA CREDIT CARD TRUST 4.93 05/15/2029 | — | 1.02% | 0 | $251.6K |
| 41 | INCREF_26-FL2 5.0973 12/19/2043 | — | 1.02% | 0 | $251.5K |
| 42 | RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST… | — | 1.02% | 0 | $251.5K |
| 43 | TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST TAOT_24-A… | — | 1.02% | 0 | $251.4K |
| 44 | OCTAGON 75 LTD OCT75_25-1 4.93322 01/22/2038 | — | 1.02% | 0 | $251.3K |
| 45 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXIX LTD… | — | 1.02% | 0 | $250.9K |
| 46 | ROCKET LOANS RKTL_26-2 5.45 05/25/2035 | — | 1.02% | 0 | $250.6K |
| 47 | BDS LTD BDS_26-FL17 5.4467 05/19/2043 | — | 1.02% | 0 | $250.5K |
| 48 | DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF_21-90A 4.99064… | — | 1.02% | 0 | $250.1K |
| 49 | TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT_24-B 4.25… | — | 1.02% | 0 | $250.1K |
| 50 | GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST… | — | 1.02% | 0 | $250.1K |
| 51 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.03881… | — | 1.02% | 0 | $250.1K |
| 52 | BSPDF 2026-FL4 ISSUER LTD BSPDF_26-FL4 5.48881… | — | 1.02% | 0 | $249.9K |
| 53 | FORA FINANCIAL ASSET SECURITIZATION LLC… | — | 1.02% | 0 | $249.8K |
| 54 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_26-4 5.87… | — | 1.01% | 0 | $249.3K |
| 55 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-1 5.37… | — | 1.01% | 0 | $248.6K |
| 56 | SUNRUN CALLISTO ISSUER LLC SUNRN_26-1A 6.3… | — | 1.00% | 0 | $244.9K |
| 57 | DB MASTER FINANCE LLC DNKN_19-1A 4.352… | — | 0.93% | 0 | $227.9K |
| 58 | DB MASTER FINANCE LLC DNKN_17-1A 4.03 11/20/2047 | — | 0.92% | 0 | $226.5K |
| 59 | PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR_25-2 5.342… | — | 0.91% | 0 | $223.1K |
| 60 | LOHRASP ENTERPRISE II LLC CLDCD_26-1 5.512… | — | 0.90% | 0 | $220.1K |
| 61 | TRACKSIDE RAIL LLC MWCX_26-2 5.69 08/21/2056 | — | 0.84% | 0 | $207.1K |
| 62 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 0.79% | 0 | $195.1K |
| 63 | USD CASH | — | 0.78% | 0 | $192.4K |
| 64 | COLT FUNDING LLC COLT_24-4 6.303 07/25/2069 | — | 0.55% | 0 | $134.2K |
| 65 | ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT_24-A 8.01… | — | 0.47% | 0 | $114.5K |
| 66 | D2_26-FL1 5.5473 11/19/2043 | — | 0.41% | 0 | $100.2K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.90% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4742 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
위험 통계는 최소 1년 이상의 가격 이력이 필요하며, 이 펀드는 아직 이용할 수 없습니다.
유동성
| 오늘의 거래량 | 48 | 평균 거래량 | 2.76K |
| AUM | $24.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $30.0K | +0.12% | $24.8M → $24.9M |
| 1주 | $48.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.