PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Cotação em Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.93 | Intervalo Diário | 24.89 – 24.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.83 – 25.14 | Volume | 48 |
| Volume Médio | 2.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.87 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Mar 10, 2026 | Posições | 67 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.10% | -0.42% | — | — | — | — | — | — | -0.62% |
| Retorno total | +0.32% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 66 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST… | — | 4.07% | 0 | $1.0M |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.09% | 0 | $758.8K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.81% | 0 | $691.8K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.67% | 0 | $656.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.45% | 0 | $603.6K |
| 6 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.06% | 0 | $506.2K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 8 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $502.2K |
| 10 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.04% | 0 | $501.3K |
| 11 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 2.04% | 0 | $501.2K |
| 12 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 13 | PFP LTD PFP_25-12 5.12801 12/18/2042 | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.04% | 0 | $500.7K |
| 15 | ACRES_25-FL3 6.67981 08/18/2040 | — | 2.03% | 0 | $500.2K |
| 16 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 17 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 18 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 2.02% | 0 | $496.8K |
| 19 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.00% | 0 | $490.9K |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.95% | 0 | $480.1K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.92% | 0 | $472.1K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.91% | 0 | $468.8K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.84% | 0 | $452.7K |
| 24 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID_25-R2 4.865… | — | 1.76% | 0 | $431.6K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.75% | 0 | $431.4K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.90% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4742 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 48 | Volume médio | 2.76K |
| AUM | $24.9M | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Semana | $14.9K | +0.06% | $24.9M → $24.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PRAB
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.