PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.68 | Dagbandbreedte | 24.68 – 24.68 |
| 52-weeksbereik | 24.67 – 25.14 | Volume | 243 |
| Gem. volume | 2.76K | AUM | $24.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.76% |
| NAV | 24.58 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 10, 2026 | Posities | 70 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.80% | -0.96% | -1.40% | — | — | — | — | — | -1.52% |
| Totaalrendement | -0.80% | -0.56% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.37% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 69 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 3.12% | 0 | $759.0K |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.10% | 0 | $753.2K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.78% | 0 | $676.4K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.64% | 0 | $640.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.48% | 0 | $602.2K |
| 6 | PORSCHE FINANCIAL AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 2.07% | 0 | $502.7K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.07% | 0 | $502.5K |
| 8 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.07% | 0 | $502.0K |
| 9 | ACRES_25-FL3 6.92792 08/18/2040 | — | 2.07% | 0 | $501.9K |
| 10 | PFP LTD PFP_25-12 5.37612 12/18/2042 | — | 2.06% | 0 | $501.5K |
| 11 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.06% | 0 | $500.8K |
| 12 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.06% | 0 | $500.1K |
| 13 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.04% | 0 | $495.9K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $495.1K |
| 15 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.02% | 0 | $492.0K |
| 16 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.02% | 0 | $491.8K |
| 17 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.02% | 0 | $490.3K |
| 18 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 1.99% | 0 | $484.8K |
| 19 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 1.99% | 0 | $484.7K |
| 20 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 1.90% | 0 | $461.5K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.89% | 0 | $459.5K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.89% | 0 | $459.0K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.86% | 0 | $452.5K |
| 24 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST HAROT_24-2… | — | 1.82% | 0 | $442.0K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.72% | 0 | $417.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6822 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1005 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1005 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1075 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 243 | Gemiddeld volume | 2.76K |
| AUM | $24.6M | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $24.6M → $24.6M |
| 1 maand | -$50.2K | -0.20% | $24.7M → $24.6M |
| 1 week | $20.0K | +0.08% | $24.6M → $24.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PRAB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.