PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.93 | Day Range | 24.89 – 24.93 |
| 52-Week Range | 24.83 – 25.14 | Volume | 48 |
| Avg Volume | 2.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.87 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Mar 10, 2026 | Posizioni in portafoglio | 67 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.40% | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
| Rendimento totale | +0.36% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +1.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 66 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST… | — | 4.07% | 0 | $1.0M |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.09% | 0 | $758.8K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.81% | 0 | $691.8K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.67% | 0 | $656.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.45% | 0 | $603.6K |
| 6 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.06% | 0 | $506.2K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 8 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $502.2K |
| 10 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.04% | 0 | $501.3K |
| 11 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 2.04% | 0 | $501.2K |
| 12 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 13 | PFP LTD PFP_25-12 5.12801 12/18/2042 | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.04% | 0 | $500.7K |
| 15 | ACRES_25-FL3 6.67981 08/18/2040 | — | 2.03% | 0 | $500.2K |
| 16 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 17 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 18 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 2.02% | 0 | $496.8K |
| 19 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.00% | 0 | $490.9K |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.95% | 0 | $480.1K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.92% | 0 | $472.1K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.91% | 0 | $468.8K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.84% | 0 | $452.7K |
| 24 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID_25-R2 4.865… | — | 1.76% | 0 | $431.6K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.75% | 0 | $431.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4742 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 48 | Average volume | 2.76K |
| AUM | $24.9M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Week | $14.9K | +0.06% | $24.9M → $24.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PRAB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.