PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.93 | Rentang Harian | 24.89 – 24.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.83 – 25.14 | Volume | 48 |
| Volume Rata-Rata | 2.76K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.87 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Mar 10, 2026 | Kepemilikan | 67 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.04% | -0.40% | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
| Total return | +0.36% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +1.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST… | — | 4.07% | 0 | $1.0M |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.09% | 0 | $758.8K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.81% | 0 | $691.8K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.67% | 0 | $656.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.45% | 0 | $603.6K |
| 6 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.06% | 0 | $506.2K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 8 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 2.04% | 0 | $502.6K |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $502.2K |
| 10 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.04% | 0 | $501.3K |
| 11 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 2.04% | 0 | $501.2K |
| 12 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 13 | PFP LTD PFP_25-12 5.12801 12/18/2042 | — | 2.04% | 0 | $501.1K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.04% | 0 | $500.7K |
| 15 | ACRES_25-FL3 6.67981 08/18/2040 | — | 2.03% | 0 | $500.2K |
| 16 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 17 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.03% | 0 | $500.1K |
| 18 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 2.02% | 0 | $496.8K |
| 19 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.00% | 0 | $490.9K |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.95% | 0 | $480.1K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.92% | 0 | $472.1K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.91% | 0 | $468.8K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.84% | 0 | $452.7K |
| 24 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID_25-R2 4.865… | — | 1.76% | 0 | $431.6K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.75% | 0 | $431.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4742 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 48 | Volume rata-rata | 2.76K |
| AUM | $24.9M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.0K | +0.12% | $24.8M → $24.9M |
| 1 Minggu | $48.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PRAB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.