PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.68 | Rango diario | 24.68 – 24.68 |
| Rango de 52 semanas | 24.67 – 25.14 | Volumen | 243 |
| Volumen prom. | 2.76K | AUM | $24.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 2.76% |
| NAV | 24.58 | Prima/Descuento | +0.39% indicativo |
| Inicio | Mar 10, 2026 | Posiciones | 70 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.80% | -0.96% | -1.40% | — | — | — | — | — | -1.52% |
| Rentabilidad total | -0.80% | -0.56% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 69 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 3.12% | 0 | $759.0K |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.10% | 0 | $753.2K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.78% | 0 | $676.4K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.64% | 0 | $640.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.48% | 0 | $602.2K |
| 6 | PORSCHE FINANCIAL AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 2.07% | 0 | $502.7K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.07% | 0 | $502.5K |
| 8 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.07% | 0 | $502.0K |
| 9 | ACRES_25-FL3 6.92792 08/18/2040 | — | 2.07% | 0 | $501.9K |
| 10 | PFP LTD PFP_25-12 5.37612 12/18/2042 | — | 2.06% | 0 | $501.5K |
| 11 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.06% | 0 | $500.8K |
| 12 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.06% | 0 | $500.1K |
| 13 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.04% | 0 | $495.9K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $495.1K |
| 15 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.02% | 0 | $492.0K |
| 16 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.02% | 0 | $491.8K |
| 17 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.02% | 0 | $490.3K |
| 18 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 1.99% | 0 | $484.8K |
| 19 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 1.99% | 0 | $484.7K |
| 20 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 1.90% | 0 | $461.5K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.89% | 0 | $459.5K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.89% | 0 | $459.0K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.86% | 0 | $452.5K |
| 24 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST HAROT_24-2… | — | 1.82% | 0 | $442.0K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.72% | 0 | $417.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.76% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6822 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1005 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1005 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1075 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 243 | Volumen promedio | 2.76K |
| AUM | $24.6M | Prima/Descuento | +0.39% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $24.6M → $24.6M |
| 1 mes | -$50.2K | -0.20% | $24.7M → $24.6M |
| 1 semana | $20.0K | +0.08% | $24.6M → $24.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.