PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.68 | النطاق اليومي | 24.68 – 24.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.67 – 25.14 | حجم التداول | 243 |
| متوسط حجم التداول | 2.76K | إجمالي الأصول المُدارة | $24.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.76% |
| NAV | 24.58 | العلاوة/الخصم | +0.39% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 10, 2026 | المقتنيات | 70 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P523 | ISIN | US78470P5237 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.80% | -0.96% | -1.40% | — | — | — | — | — | -1.52% |
| إجمالي العائد | -0.80% | -0.56% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.37% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 69 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 3.12% | 0 | $759.0K |
| 2 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797… | — | 3.10% | 0 | $753.2K |
| 3 | PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597… | — | 2.78% | 0 | $676.4K |
| 4 | NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-EA 0.97… | — | 2.64% | 0 | $640.6K |
| 5 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES… | — | 2.48% | 0 | $602.2K |
| 6 | PORSCHE FINANCIAL AUTO SECURITIZATION TRUST… | — | 2.07% | 0 | $502.7K |
| 7 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-A 5.07… | — | 2.07% | 0 | $502.5K |
| 8 | PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-R2 6.216… | — | 2.07% | 0 | $502.0K |
| 9 | ACRES_25-FL3 6.92792 08/18/2040 | — | 2.07% | 0 | $501.9K |
| 10 | PFP LTD PFP_25-12 5.37612 12/18/2042 | — | 2.06% | 0 | $501.5K |
| 11 | GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST… | — | 2.06% | 0 | $500.8K |
| 12 | OAKTREE ABF EQUIPMENT ST LLC OAKEF_26-1 4.5… | — | 2.06% | 0 | $500.1K |
| 13 | AQUA FINANCE TRUST AQFIT_26-A 6.28 04/17/2051 | — | 2.04% | 0 | $495.9K |
| 14 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 2.04% | 0 | $495.1K |
| 15 | ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 | — | 2.02% | 0 | $492.0K |
| 16 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.64945… | — | 2.02% | 0 | $491.8K |
| 17 | BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A 4.3 02/20/2035 | — | 2.02% | 0 | $490.3K |
| 18 | A&D MORTGAGE TRUST ADMT_26-NQM5 6.319 07/25/2071 | — | 1.99% | 0 | $484.8K |
| 19 | PRKCM TRUST PRKCM_26-AFC3 6.126 05/01/2061 | — | 1.99% | 0 | $484.7K |
| 20 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST… | — | 1.90% | 0 | $461.5K |
| 21 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 1.89% | 0 | $459.5K |
| 22 | A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM1 ADMT_26-NQM1 4.912… | — | 1.89% | 0 | $459.0K |
| 23 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_23-B 5.06… | — | 1.86% | 0 | $452.5K |
| 24 | HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST HAROT_24-2… | — | 1.82% | 0 | $442.0K |
| 25 | PRP ADVISORS LLC PRPM_25-NQM6 4.986 12/25/2070 | — | 1.72% | 0 | $417.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6822 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1005 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1005 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1075 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1008 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1044 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0673 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 243 | متوسط حجم التداول | 2.76K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $24.6M | العلاوة/الخصم | +0.39% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $24.6M → $24.6M |
| شهر واحد | -$50.2K | -0.20% | $24.7M → $24.6M |
| أسبوع واحد | $20.0K | +0.08% | $24.6M → $24.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PRAB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.