PPTY US Diversified Real Estate ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.55 | Günlük Aralık | 31.41 – 31.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.34 – 35.44 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 2.64K | AUM | $23.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 2.70% |
| NAV | 31.56 | Prim/İskonto | -0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2018 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vident | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A511 | ISIN | US26922A5112 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Ordinarily, the US Diversified Real Estate ETF (PPTY) commits a minimum of 80% of its overall investment capital, encompassing both net assets and any borrowed funds, to real estate firms primarily listed on American stock exchanges. The fund's guiding index employs a systematic, rules-based methodology to provide broad and liquid access to the U.S. real estate market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.66% | -8.47% | +0.16% | +4.78% | +4.06% | +5.53% | -2.53% | — | +2.63% |
| Toplam getiri | -3.66% | -7.67% | +1.81% | +6.52% | +6.80% | +9.13% | +1.01% | — | +6.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | EQR | 7.16% | 26.73K | $1.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 4.43% | 1.03K | $1.1M |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 3.95% | 7.23K | $938.3K |
| 4 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 3.67% | 40.95K | $873.3K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.62% | 4.82K | $861.4K |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 3.19% | 3.34K | $758.8K |
| 7 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.85% | 19.71K | $677.0K |
| 8 | Terreno Realty Corp | TRNO | 2.60% | 9.53K | $619.1K |
| 9 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.58% | 19.83K | $613.1K |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.56% | 26.32K | $609.5K |
| 11 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.56% | 3.04K | $608.2K |
| 12 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.31% | 1.50K | $549.2K |
| 13 | BXP Inc | BXP | 2.11% | 8.47K | $501.5K |
| 14 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.10% | 1.83K | $499.9K |
| 15 | UDR Inc | UDR | 2.05% | 14.22K | $486.5K |
| 16 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.01% | 16.57K | $478.9K |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.00% | 10.47K | $475.9K |
| 18 | STAG Industrial Inc | STAG | 1.98% | 13.03K | $470.3K |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.97% | 4.00K | $467.4K |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.92% | 1.40K | $457.1K |
| 21 | WP Carey Inc | WPC | 1.76% | 6.59K | $419.0K |
| 22 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.66% | 2.01K | $394.8K |
| 23 | Camden Property Trust | CPT | 1.61% | 3.92K | $382.9K |
| 24 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.58% | 7.24K | $376.0K |
| 25 | COPT Defense Properties | CDP | 1.54% | 10.92K | $366.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8517 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 16, 2026 | Son ödeme | $0.2936 (Jul 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -26.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -12.43% / -3.84% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2936 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2543 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3038 |
| Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.3108 |
| Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.3001 |
| Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | $0.5442 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | $0.2711 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.2409 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2910 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.3030 |
| Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.2982 |
| Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.3412 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.50% / 16.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.405 / 0.404 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.81% / -21.05% | Sortino 1Y | 0.578 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.609 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.269 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 2.64K |
| AUM | $23.7M | Prim/İskonto | -0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $147.5K | +0.63% | $23.5M → $23.7M |
| 1 Ay | -$6.3M | -20.33% | $31.0M → $23.7M |
| 1 Hafta | -$72.9K | -0.31% | $23.6M → $23.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PPTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.