PPTY US Diversified Real Estate ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.29 | Tagesspanne | 34.09 – 34.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.34 – 35.44 | Volumen | 74 |
| Durchschn. Volumen | 2.68K | AUM | $31.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.53% | Rendite (TTM) | 2.50% |
| NAV | 33.57 | Aufgeld/Abschlag | +1.56% indikativ |
| Auflegung | Mar 27, 2018 | Positionen | — |
| Anbieter | Vident | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A511 | ISIN | US26922A5112 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in real estate companies principally traded on a U.S. exchange. The index uses a rules-based methodology to provide diversified exposure to the liquid U.S. real estate market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.29% | +2.34% | +6.83% | +13.22% | +11.48% | +6.24% | -1.11% | — | +3.62% |
| Gesamtrendite | -3.29% | +3.21% | +8.60% | +15.09% | +14.43% | +9.86% | +2.49% | — | +7.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.53% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $53.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | EQR | 6.67% | 26.56K | $1.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 1.02K | $1.1M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 4.04% | 40.69K | $1.0M |
| 4 | Prologis Inc | PLD | 3.99% | 7.19K | $1.0M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.62% | 4.79K | $917.3K |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 3.13% | 3.32K | $794.9K |
| 7 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.81% | 19.59K | $712.6K |
| 8 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.66% | 19.71K | $675.6K |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.61% | 3.02K | $661.3K |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.54% | 26.16K | $644.8K |
| 11 | Terreno Realty Corp | TRNO | 2.54% | 9.48K | $643.6K |
| 12 | BXP Inc | BXP | 2.25% | 8.42K | $569.6K |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.20% | 10.40K | $556.9K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 2.10% | 14.13K | $531.4K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 1.49K | $529.9K |
| 16 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.08% | 1.82K | $526.3K |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.06% | 3.97K | $522.0K |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.05% | 16.46K | $518.7K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 1.87% | 12.94K | $474.1K |
| 20 | WP Carey Inc | WPC | 1.84% | 6.55K | $466.5K |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.79% | 1.39K | $453.4K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.65% | 3.89K | $418.5K |
| 23 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.61% | 7.20K | $408.0K |
| 24 | COPT Defense Properties | CDP | 1.60% | 10.86K | $405.0K |
| 25 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.58% | 2.00K | $400.0K |
| 26 | Cousins Properties Inc | CUZ | 1.45% | 12.53K | $368.9K |
| 27 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.45% | 3.16K | $368.4K |
| 28 | Regency Centers Corp | REG | 1.45% | 4.84K | $367.9K |
| 29 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 1.42% | 5.90K | $359.3K |
| 30 | Vornado Realty Trust | VNO | 1.32% | 8.81K | $334.5K |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 1.27% | 19.37K | $322.0K |
| 32 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 1.18% | 4.78K | $300.0K |
| 33 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.17% | 12.39K | $297.5K |
| 34 | Acadia Realty Trust | AKR | 1.15% | 13.87K | $291.4K |
| 35 | Ventas Inc | VTR | 1.09% | 2.97K | $277.6K |
| 36 | Invitation Homes Inc | INVH | 1.01% | 8.52K | $256.7K |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 1.01% | 8.74K | $256.1K |
| 38 | Public Storage | PSA | 0.97% | 764 | $246.4K |
| 39 | Sun Communities Inc | SUI | 0.93% | 1.93K | $234.9K |
| 40 | Getty Realty Corp | GTY | 0.84% | 6.43K | $212.9K |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 0.83% | 3.22K | $209.9K |
| 42 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | 0.80% | 5.20K | $203.9K |
| 43 | Agree Realty Corp | ADC | 0.79% | 2.71K | $200.0K |
| 44 | Kite Realty Group Trust | KRG | 0.78% | 7.58K | $198.1K |
| 45 | Tanger Inc | SKT | 0.78% | 5.18K | $197.6K |
| 46 | Extra Space Storage Inc | EXR | 0.71% | 1.22K | $179.0K |
| 47 | Realty Income Corp | O | 0.69% | 2.80K | $175.6K |
| 48 | Empire State Realty Trust Inc | ESRT | 0.66% | 34.54K | $166.7K |
| 49 | Hyatt Hotels Corp | H | 0.63% | 886 | $159.6K |
| 50 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0.58% | 6.35K | $147.3K |
| 51 | DigitalBridge Group Inc | DBRG | 0.57% | 9.10K | $145.1K |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.51% | 2.77K | $129.3K |
| 53 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.48% | 943 | $120.8K |
| 54 | InvenTrust Properties Corp | IVT | 0.46% | 3.51K | $115.5K |
| 55 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 0.43% | 1.94K | $108.4K |
| 56 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.41% | 1.41K | $104.6K |
| 57 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 0.38% | 2.45K | $97.3K |
| 58 | Choice Hotels International Inc | CHH | 0.38% | 894 | $96.7K |
| 59 | American Assets Trust Inc | AAT | 0.38% | 4.21K | $95.8K |
| 60 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 0.37% | 5.70K | $94.3K |
| 61 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 0.36% | 4.70K | $91.5K |
| 62 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 0.35% | 4.37K | $89.4K |
| 63 | CubeSmart | CUBE | 0.35% | 2.14K | $87.6K |
| 64 | DiamondRock Hospitality Co | DRH | 0.34% | 6.73K | $85.9K |
| 65 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 0.32% | 7.28K | $82.0K |
| 66 | UMH Properties Inc | UMH | 0.32% | 4.90K | $80.8K |
| 67 | National Health Investors Inc | NHI | 0.32% | 1.09K | $80.7K |
| 68 | National HealthCare Corp | NHC | 0.32% | 343 | $79.9K |
| 69 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 0.30% | 3.54K | $75.6K |
| 70 | LTC Properties Inc | LTC | 0.30% | 1.86K | $75.3K |
| 71 | SL Green Realty Corp | SLG | 0.28% | 1.22K | $70.5K |
| 72 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.12% | 29.70K | $30.6K |
| 73 | Piedmont Realty Trust Inc | PDM | 0.11% | 2.75K | $26.7K |
| 74 | Alexanders Inc | ALX | 0.11% | 100 | $26.6K |
| 75 | Douglas Emmett Inc | DEI | 0.10% | 2.20K | $25.9K |
| 76 | Centerspace | CSR | 0.10% | 472 | $25.5K |
| 77 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 0.10% | 1.21K | $25.5K |
| 78 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.10% | 823 | $25.4K |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.10% | 682 | $25.3K |
| 80 | NETSTREIT Corp | NTST | 0.10% | 1.21K | $24.6K |
| 81 | NNN REIT Inc | NNN | 0.10% | 538 | $24.6K |
| 82 | Urban Edge Properties | UE | 0.10% | 1.14K | $24.5K |
| 83 | Macerich Co/The | MAC | 0.10% | 997 | $24.4K |
| 84 | Xenia Hotels & Resorts Inc | XHR | 0.09% | 1.21K | $23.5K |
| 85 | JBG SMITH Properties | JBGS | 0.09% | 1.84K | $23.0K |
| 86 | Cash & Other | — | 0.06% | 14.19K | $15.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8517 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2936 (Jul 17, 2026) |
| Wachstum 1J | -26.27% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -12.43% / -3.84% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2936 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2543 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3038 |
| Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.3108 |
| Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.3001 |
| Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | $0.5442 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | $0.2711 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.2409 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2910 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.3030 |
| Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.2982 |
| Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.3412 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.62% / 16.92% | Sharpe 1J / 3J | 0.87 / 0.461 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.09% / -21.05% | Sortino 1J | 1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.623 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.275 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 74 | Durchschnittliches Volumen | 2.68K |
| AUM | $31.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $31.0M → $31.0M |
| 1 Woche | -$54.7K | -0.18% | $31.0M → $31.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PPTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.