PPTY US Diversified Real Estate ETF
Cotação em Aug 25, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.29 | Intervalo Diário | 34.09 – 34.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.34 – 35.44 | Volume | 74 |
| Volume Médio | 2.68K | AUM | $31.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 2.48% |
| NAV | 33.57 | Prêmio/Desconto | +1.56% indicativo |
| Início | Mar 27, 2018 | Posições | — |
| Emissor | Vident | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A511 | ISIN | US26922A5112 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in real estate companies principally traded on a U.S. exchange. The index uses a rules-based methodology to provide diversified exposure to the liquid U.S. real estate market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.93% | +3.08% | +8.09% | +13.87% | +12.04% | +6.45% | -0.77% | — | +3.69% |
| Retorno total | -2.92% | +3.97% | +9.90% | +15.77% | +15.03% | +10.09% | +2.85% | — | +7.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | EQR | 6.67% | 26.56K | $1.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 1.02K | $1.1M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 4.04% | 40.69K | $1.0M |
| 4 | Prologis Inc | PLD | 3.99% | 7.19K | $1.0M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.62% | 4.79K | $917.3K |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 3.13% | 3.32K | $794.9K |
| 7 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.81% | 19.59K | $712.6K |
| 8 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.66% | 19.71K | $675.6K |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.61% | 3.02K | $661.3K |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.54% | 26.16K | $644.8K |
| 11 | Terreno Realty Corp | TRNO | 2.54% | 9.48K | $643.6K |
| 12 | BXP Inc | BXP | 2.25% | 8.42K | $569.6K |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.20% | 10.40K | $556.9K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 2.10% | 14.13K | $531.4K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 1.49K | $529.9K |
| 16 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.08% | 1.82K | $526.3K |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.06% | 3.97K | $522.0K |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.05% | 16.46K | $518.7K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 1.87% | 12.94K | $474.1K |
| 20 | WP Carey Inc | WPC | 1.84% | 6.55K | $466.5K |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.79% | 1.39K | $453.4K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.65% | 3.89K | $418.5K |
| 23 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.61% | 7.20K | $408.0K |
| 24 | COPT Defense Properties | CDP | 1.60% | 10.86K | $405.0K |
| 25 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.58% | 2.00K | $400.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8517 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 16, 2026 | Último pagamento | $0.2936 (Jul 17, 2026) |
| Crescimento 1A | -26.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -12.43% / -3.84% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2936 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2543 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3038 |
| Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.3108 |
| Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.3001 |
| Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | $0.5442 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | $0.2711 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.2409 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2910 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.3030 |
| Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.2982 |
| Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.3412 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.61% / 16.93% | Sharpe 1A / 3A | 0.914 / 0.474 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.09% / -21.05% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.622 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.275 |
| Desvio negativo 1A | 9.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 74 | Volume médio | 2.68K |
| AUM | $31.0M | Prêmio/Desconto | +1.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $31.0M → $31.0M |
| 1 Semana | -$389.3K | -1.26% | $31.0M → $31.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PPTY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.