PPTY US Diversified Real Estate ETF
Koers per Aug 25, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.29 | Dagbandbreedte | 34.09 – 34.29 |
| 52-weeksbereik | 29.34 – 35.44 | Volume | 74 |
| Gem. volume | 2.70K | AUM | $31.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.53% | Yield (TTM) | 2.48% |
| NAV | 33.57 | Premie/korting | +1.56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 27, 2018 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Vident | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A511 | ISIN | US26922A5112 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in real estate companies principally traded on a U.S. exchange. The index uses a rules-based methodology to provide diversified exposure to the liquid U.S. real estate market.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.93% | +3.08% | +8.09% | +13.87% | +12.04% | +6.45% | -0.77% | — | +3.69% |
| Totaalrendement | -2.92% | +3.97% | +9.90% | +15.77% | +15.03% | +10.09% | +2.85% | — | +7.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.53% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $53.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 86 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | EQR | 6.67% | 26.56K | $1.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 1.02K | $1.1M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 4.04% | 40.69K | $1.0M |
| 4 | Prologis Inc | PLD | 3.99% | 7.19K | $1.0M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.62% | 4.79K | $917.3K |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 3.13% | 3.32K | $794.9K |
| 7 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.81% | 19.59K | $712.6K |
| 8 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.66% | 19.71K | $675.6K |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.61% | 3.02K | $661.3K |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.54% | 26.16K | $644.8K |
| 11 | Terreno Realty Corp | TRNO | 2.54% | 9.48K | $643.6K |
| 12 | BXP Inc | BXP | 2.25% | 8.42K | $569.6K |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.20% | 10.40K | $556.9K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 2.10% | 14.13K | $531.4K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 1.49K | $529.9K |
| 16 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.08% | 1.82K | $526.3K |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.06% | 3.97K | $522.0K |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.05% | 16.46K | $518.7K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 1.87% | 12.94K | $474.1K |
| 20 | WP Carey Inc | WPC | 1.84% | 6.55K | $466.5K |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.79% | 1.39K | $453.4K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.65% | 3.89K | $418.5K |
| 23 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.61% | 7.20K | $408.0K |
| 24 | COPT Defense Properties | CDP | 1.60% | 10.86K | $405.0K |
| 25 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.58% | 2.00K | $400.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.48% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8517 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 16, 2026 | Laatste betaling | $0.2936 (Jul 17, 2026) |
| Groei 1J | -26.27% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -12.43% / -3.84% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2936 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2543 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3038 |
| Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.3108 |
| Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.3001 |
| Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | $0.5442 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | $0.2711 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.2409 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2910 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.3030 |
| Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.2982 |
| Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.3412 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.61% / 16.93% | Sharpe 1J / 3J | 0.914 / 0.474 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.09% / -21.05% | Sortino 1J | 1.33 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.622 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.275 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.34% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 74 | Gemiddeld volume | 2.70K |
| AUM | $31.0M | Premie/korting | +1.56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $31.0M → $31.0M |
| 1 week | -$389.3K | -1.26% | $31.0M → $31.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PPTY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.