PPTY US Diversified Real Estate ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.29 | Day Range | 34.09 – 34.29 |
| 52-Week Range | 29.34 – 35.44 | Volume | 74 |
| Avg Volume | 2.70K | AUM | $31.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 2.48% |
| NAV | 33.57 | Premio/Sconto | +1.56% indicativo |
| Inception | Mar 27, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Vident | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A511 | ISIN | US26922A5112 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in real estate companies principally traded on a U.S. exchange. The index uses a rules-based methodology to provide diversified exposure to the liquid U.S. real estate market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.93% | +3.08% | +8.09% | +13.87% | +12.04% | +6.45% | -0.77% | — | +3.69% |
| Rendimento totale | -2.92% | +3.97% | +9.90% | +15.77% | +15.03% | +10.09% | +2.85% | — | +7.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 86 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | EQR | 6.67% | 26.56K | $1.7M |
| 2 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 1.02K | $1.1M |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 4.04% | 40.69K | $1.0M |
| 4 | Prologis Inc | PLD | 3.99% | 7.19K | $1.0M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.62% | 4.79K | $917.3K |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 3.13% | 3.32K | $794.9K |
| 7 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.81% | 19.59K | $712.6K |
| 8 | American Homes 4 Rent | AMH | 2.66% | 19.71K | $675.6K |
| 9 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.61% | 3.02K | $661.3K |
| 10 | Easterly Government Properties Inc | DEA | 2.54% | 26.16K | $644.8K |
| 11 | Terreno Realty Corp | TRNO | 2.54% | 9.48K | $643.6K |
| 12 | BXP Inc | BXP | 2.25% | 8.42K | $569.6K |
| 13 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2.20% | 10.40K | $556.9K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 2.10% | 14.13K | $531.4K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 1.49K | $529.9K |
| 16 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.08% | 1.82K | $526.3K |
| 17 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 2.06% | 3.97K | $522.0K |
| 18 | Highwoods Properties Inc | HIW | 2.05% | 16.46K | $518.7K |
| 19 | STAG Industrial Inc | STAG | 1.87% | 12.94K | $474.1K |
| 20 | WP Carey Inc | WPC | 1.84% | 6.55K | $466.5K |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.79% | 1.39K | $453.4K |
| 22 | Camden Property Trust | CPT | 1.65% | 3.89K | $418.5K |
| 23 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 1.61% | 7.20K | $408.0K |
| 24 | COPT Defense Properties | CDP | 1.60% | 10.86K | $405.0K |
| 25 | EastGroup Properties Inc | EGP | 1.58% | 2.00K | $400.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8517 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2936 (Jul 17, 2026) |
| Crescita 1A | -26.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -12.43% / -3.84% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2936 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2543 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.3038 |
| Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.3108 |
| Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.3001 |
| Oct 16, 2024 | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | $0.5442 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | $0.2711 |
| Apr 16, 2024 | Apr 17, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.2409 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2910 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 19, 2023 | $0.3030 |
| Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.2982 |
| Apr 11, 2023 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.3412 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.61% / 16.93% | Sharpe 1A / 3A | 0.914 / 0.474 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.09% / -21.05% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.622 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.275 |
| Downside deviation 1Y | 9.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 74 | Average volume | 2.70K |
| AUM | $31.0M | Premio/Sconto | +1.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $31.0M → $31.0M |
| 1 Week | -$389.3K | -1.26% | $31.0M → $31.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PPTY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.