PINC PGIM Securitized Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.10 | Dagbandbreedte | 50.12 – 50.15 |
| 52-weeksbereik | 49.87 – 50.29 | Volume | 661 |
| Gem. volume | 277 | AUM | $25.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 50.08 | Premie/korting | +0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 01, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | CBOE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 69344A719 | ISIN | US69344A7191 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% |
| Totaalrendement | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 110 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/EUR FWD 20261022 00187 | — | 11.58% | 2.90M | $2.9M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.95% | 1.00M | $989.1K |
| 3 | CONTEGO CLO XIV DAC | — | 3.51% | 750.00K | $878.0K |
| 4 | SONA FIOS CLO V DAC | — | 3.51% | 750.00K | $877.6K |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3.11% | 779.21K | $779.2K |
| 6 | OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | — | 3.01% | 750.00K | $752.4K |
| 7 | KKR CLO 57 LTD | — | 3.00% | 750.00K | $751.3K |
| 8 | ARBOUR CLO V DAC | — | 2.34% | 500.00K | $586.1K |
| 9 | ELEVATION CLO 2021-15 LTD | — | 2.01% | 500.00K | $501.6K |
| 10 | CIFC FUNDING 2017-III LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.6K |
| 11 | CIFC FUNDING 2024-I LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.5K |
| 12 | CBAMR 2017-3 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.3K |
| 13 | ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.5K |
| 14 | ARES LXXI CLO LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 15 | KKR CLO 32 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 16 | VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 | — | 1.36% | 340.04K | $339.9K |
| 17 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST… | — | 1.20% | 300.00K | $300.4K |
| 18 | FIG SIX TRUST 2026-PF1 | — | 1.20% | 300.00K | $299.9K |
| 19 | EFMT 2026-NQM6 | — | 1.20% | 300.00K | $299.0K |
| 20 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2026-NQM5 | — | 1.19% | 300.00K | $298.8K |
| 21 | SIGNAL HARMONIC CLO IV DAC | — | 1.17% | 250.00K | $292.4K |
| 22 | HOMES 2026-NQM4 TRUST | — | 1.17% | 293.72K | $292.4K |
| 23 | NASSAU EURO CLO II DAC | — | 1.16% | 250.00K | $291.2K |
| 24 | ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | — | 1.16% | 291.29K | $290.6K |
| 25 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM5 | — | 1.06% | 265.30K | $265.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.77% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3849 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.2101 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2101 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1748 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 661 | Gemiddeld volume | 277 |
| AUM | $25.0M | Premie/korting | +0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.6K | +0.01% | $25.0M → $25.0M |
| 1 week | $6.7K | +0.03% | $25.0M → $25.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PINC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.