PINC PGIM Securitized Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.10 | Day Range | 50.12 – 50.15 |
| 52-Week Range | 49.87 – 50.29 | Volume | 661 |
| Avg Volume | 257 | AUM | $25.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 0.77% |
| NAV | 50.00 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A719 | ISIN | US69344A7191 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% |
| Rendimento totale | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 110 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/EUR FWD 20261022 00187 | — | 11.58% | 2.90M | $2.9M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.95% | 1.00M | $989.1K |
| 3 | CONTEGO CLO XIV DAC | — | 3.51% | 750.00K | $878.0K |
| 4 | SONA FIOS CLO V DAC | — | 3.51% | 750.00K | $877.6K |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3.11% | 779.21K | $779.2K |
| 6 | OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | — | 3.01% | 750.00K | $752.4K |
| 7 | KKR CLO 57 LTD | — | 3.00% | 750.00K | $751.3K |
| 8 | ARBOUR CLO V DAC | — | 2.34% | 500.00K | $586.1K |
| 9 | ELEVATION CLO 2021-15 LTD | — | 2.01% | 500.00K | $501.6K |
| 10 | CIFC FUNDING 2017-III LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.6K |
| 11 | CIFC FUNDING 2024-I LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.5K |
| 12 | CBAMR 2017-3 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.3K |
| 13 | ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.5K |
| 14 | ARES LXXI CLO LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 15 | KKR CLO 32 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 16 | VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 | — | 1.36% | 340.04K | $339.9K |
| 17 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST… | — | 1.20% | 300.00K | $300.4K |
| 18 | FIG SIX TRUST 2026-PF1 | — | 1.20% | 300.00K | $299.9K |
| 19 | EFMT 2026-NQM6 | — | 1.20% | 300.00K | $299.0K |
| 20 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2026-NQM5 | — | 1.19% | 300.00K | $298.8K |
| 21 | SIGNAL HARMONIC CLO IV DAC | — | 1.17% | 250.00K | $292.4K |
| 22 | HOMES 2026-NQM4 TRUST | — | 1.17% | 293.72K | $292.4K |
| 23 | NASSAU EURO CLO II DAC | — | 1.16% | 250.00K | $291.2K |
| 24 | ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | — | 1.16% | 291.29K | $290.6K |
| 25 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM5 | — | 1.06% | 265.30K | $265.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3849 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2101 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2101 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1748 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 661 | Average volume | 257 |
| AUM | $25.0M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.6K | +0.01% | $25.0M → $25.0M |
| 1 Week | $6.7K | +0.03% | $25.0M → $25.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PINC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.