PINC PGIM Securitized Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.15 | Day Range | 49.15 – 49.17 |
| 52-Week Range | 49.04 – 50.29 | Volume | 143 |
| Avg Volume | 972 | AUM | $25.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.64% |
| NAV | 49.15 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Jun 01, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A719 | ISIN | US69344A7191 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.25% | -1.76% | — | — | — | — | — | — | -2.07% |
| Rendimento totale | -1.25% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | -1.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/EUR FWD 20261022 00187 | — | 8.99% | 2.32M | $2.3M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 4.04% | 1.04M | $1.0M |
| 3 | SONA FIOS CLO V DAC | — | 3.27% | 750.00K | $842.9K |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.01% | 805.00K | $776.3K |
| 5 | OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | — | 2.91% | 750.00K | $751.0K |
| 6 | KKR CLO 57 LTD | — | 2.91% | 750.00K | $750.6K |
| 7 | ARBOUR CLO V DAC | — | 2.18% | 500.00K | $563.8K |
| 8 | ELEVATION CLO 2021-15 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $502.1K |
| 9 | CBAMR 2017-3 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $501.3K |
| 10 | ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.7K |
| 11 | ARES LXXI CLO LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.4K |
| 12 | CIFC FUNDING 2017-III LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.4K |
| 13 | CIFC FUNDING 2024-I LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.3K |
| 14 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | — | 1.61% | 416.67K | $414.9K |
| 15 | VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 | — | 1.27% | 330.96K | $326.7K |
| 16 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2026-NQM9 | — | 1.16% | 300.00K | $300.6K |
| 17 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST… | — | 1.14% | 298.24K | $294.7K |
| 18 | EFMT 2026-NQM6 | — | 1.13% | 300.00K | $290.4K |
| 19 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2026-NQM5 | — | 1.12% | 300.00K | $288.7K |
| 20 | HOMES 2026-NQM4 TRUST | — | 1.10% | 288.46K | $283.2K |
| 21 | ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | — | 1.09% | 289.02K | $282.5K |
| 22 | FIG SIX TRUST 2026-PF1 | — | 1.09% | 287.68K | $281.4K |
| 23 | SIGNAL HARMONIC CLO IV DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.9K |
| 24 | CONTEGO CLO XIV DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.7K |
| 25 | AVOCA CLO XII DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8049 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2087 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2087 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2113 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2101 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1748 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 143 | Average volume | 972 |
| AUM | $25.8M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.4K | +0.04% | $25.8M → $25.8M |
| 1 Month | $1.2M | +4.75% | $24.8M → $25.8M |
| 1 Week | -$12.8K | -0.05% | $25.8M → $25.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PINC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.