PINC PGIM Securitized Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.10 | Rentang Harian | 50.12 – 50.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.87 – 50.29 | Volume | 661 |
| Volume Rata-Rata | 277 | AUM | $25.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 50.08 | Premium/Diskon | +0.13% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69344A719 | ISIN | US69344A7191 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% |
| Total return | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/EUR FWD 20261022 00187 | — | 11.58% | 2.90M | $2.9M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.95% | 1.00M | $989.1K |
| 3 | CONTEGO CLO XIV DAC | — | 3.51% | 750.00K | $878.0K |
| 4 | SONA FIOS CLO V DAC | — | 3.51% | 750.00K | $877.6K |
| 5 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3.11% | 779.21K | $779.2K |
| 6 | OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | — | 3.01% | 750.00K | $752.4K |
| 7 | KKR CLO 57 LTD | — | 3.00% | 750.00K | $751.3K |
| 8 | ARBOUR CLO V DAC | — | 2.34% | 500.00K | $586.1K |
| 9 | ELEVATION CLO 2021-15 LTD | — | 2.01% | 500.00K | $501.6K |
| 10 | CIFC FUNDING 2017-III LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.6K |
| 11 | CIFC FUNDING 2024-I LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.5K |
| 12 | CBAMR 2017-3 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $501.3K |
| 13 | ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.5K |
| 14 | ARES LXXI CLO LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 15 | KKR CLO 32 LTD | — | 2.00% | 500.00K | $500.4K |
| 16 | VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 | — | 1.36% | 340.04K | $339.9K |
| 17 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST… | — | 1.20% | 300.00K | $300.4K |
| 18 | FIG SIX TRUST 2026-PF1 | — | 1.20% | 300.00K | $299.9K |
| 19 | EFMT 2026-NQM6 | — | 1.20% | 300.00K | $299.0K |
| 20 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2026-NQM5 | — | 1.19% | 300.00K | $298.8K |
| 21 | SIGNAL HARMONIC CLO IV DAC | — | 1.17% | 250.00K | $292.4K |
| 22 | HOMES 2026-NQM4 TRUST | — | 1.17% | 293.72K | $292.4K |
| 23 | NASSAU EURO CLO II DAC | — | 1.16% | 250.00K | $291.2K |
| 24 | ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | — | 1.16% | 291.29K | $290.6K |
| 25 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM5 | — | 1.06% | 265.30K | $265.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3849 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2101 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2101 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1748 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 661 | Volume rata-rata | 277 |
| AUM | $25.0M | Premium/Diskon | +0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.6K | +0.01% | $25.0M → $25.0M |
| 1 Minggu | $6.7K | +0.03% | $25.0M → $25.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PINC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.