PINC PGIM Securitized Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.15 | Rango diario | 49.15 – 49.17 |
| Rango de 52 semanas | 49.04 – 50.29 | Volumen | 143 |
| Volumen prom. | 972 | AUM | $25.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 1.64% |
| NAV | 49.15 | Prima/Descuento | +0.01% indicativo |
| Inicio | Jun 01, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | PGIM | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 69344A719 | ISIN | US69344A7191 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.25% | -1.76% | — | — | — | — | — | — | -2.07% |
| Rentabilidad total | -1.25% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | -1.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 117 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/EUR FWD 20261022 00187 | — | 8.99% | 2.32M | $2.3M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 4.04% | 1.04M | $1.0M |
| 3 | SONA FIOS CLO V DAC | — | 3.27% | 750.00K | $842.9K |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.01% | 805.00K | $776.3K |
| 5 | OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | — | 2.91% | 750.00K | $751.0K |
| 6 | KKR CLO 57 LTD | — | 2.91% | 750.00K | $750.6K |
| 7 | ARBOUR CLO V DAC | — | 2.18% | 500.00K | $563.8K |
| 8 | ELEVATION CLO 2021-15 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $502.1K |
| 9 | CBAMR 2017-3 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $501.3K |
| 10 | ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.7K |
| 11 | ARES LXXI CLO LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.4K |
| 12 | CIFC FUNDING 2017-III LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.4K |
| 13 | CIFC FUNDING 2024-I LTD | — | 1.94% | 500.00K | $500.3K |
| 14 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC | — | 1.61% | 416.67K | $414.9K |
| 15 | VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 | — | 1.27% | 330.96K | $326.7K |
| 16 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2026-NQM9 | — | 1.16% | 300.00K | $300.6K |
| 17 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST… | — | 1.14% | 298.24K | $294.7K |
| 18 | EFMT 2026-NQM6 | — | 1.13% | 300.00K | $290.4K |
| 19 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST SERIES 2026-NQM5 | — | 1.12% | 300.00K | $288.7K |
| 20 | HOMES 2026-NQM4 TRUST | — | 1.10% | 288.46K | $283.2K |
| 21 | ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-3 | — | 1.09% | 289.02K | $282.5K |
| 22 | FIG SIX TRUST 2026-PF1 | — | 1.09% | 287.68K | $281.4K |
| 23 | SIGNAL HARMONIC CLO IV DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.9K |
| 24 | CONTEGO CLO XIV DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.7K |
| 25 | AVOCA CLO XII DAC | — | 1.09% | 250.00K | $280.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.64% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8049 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.2087 (Oct 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2087 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2113 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2101 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1748 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 143 | Volumen promedio | 972 |
| AUM | $25.8M | Prima/Descuento | +0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $10.4K | +0.04% | $25.8M → $25.8M |
| 1 mes | $1.2M | +4.75% | $24.8M → $25.8M |
| 1 semana | -$12.8K | -0.05% | $25.8M → $25.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PINC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.