PIN Invesco India ETF
Koers per Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.45 | Dagbandbreedte | 23.55 – 23.98 |
| 52-weeksbereik | 22.99 – 27.20 | Volume | 82.06K |
| Gem. volume | 51.47K | AUM | $181.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.78% | Yield (TTM) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | Premie/korting | +0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 05, 2008 | Posities | 220 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| Totaalrendement | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 19, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.78% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $78.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.81% | 156.48K | $3.5M |
| 2 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.65% | 317.74K | $3.3M |
| 3 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.64% | 389.27K | $3.3M |
| 4 | Bajaj Auto Ltd | — | 3.60% | 32.71K | $3.3M |
| 5 | Zydus Lifesciences Ltd | CADILAHC.NS | 3.60% | 285.76K | $3.3M |
| 6 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.60% | 1.84M | $3.3M |
| 7 | Titan Co Ltd | — | 3.59% | 72.13K | $3.3M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.50% | 171.65K | $3.2M |
| 9 | Indus Towers Ltd | — | 3.48% | 811.53K | $3.2M |
| 10 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.44% | 179.71K | $3.2M |
| 11 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 180.06K | $3.1M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.42% | 2.53M | $3.1M |
| 13 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.40% | 1.05M | $3.1M |
| 14 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.40% | 226.18K | $3.1M |
| 15 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.38% | 332.27K | $3.1M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.37% | 1.35M | $3.1M |
| 17 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.37% | 1.13M | $3.1M |
| 18 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.37% | 380.19K | $3.1M |
| 19 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.36% | 61.81K | $3.1M |
| 20 | Coal India Ltd | COALINDIA.NS | 3.36% | 724.01K | $3.1M |
| 21 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.35% | 309.57K | $3.1M |
| 22 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.31% | 1.69M | $3.0M |
| 23 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 632.08K | $3.0M |
| 24 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.20% | 771.92K | $2.9M |
| 25 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.14% | 891.30K | $2.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 9.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3818 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +8.96% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -8.41% / +55.58% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.43 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 82.06K | Gemiddeld volume | 51.47K |
| AUM | $181.0M | Premie/korting | +0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PIN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.